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BILAN SETFORGE NEAR NET 2021 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	507683	422026	85656	134297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934337	471766	462571	578852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8901224	5821013	3080211	3984067
Autres immobilisations corporelles	182521	158842	23679	33599
Immobilisations en cours	705171		705171	486657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2009014		2009014	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13552219	7185916	6366303	5217475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548722		548722	563649
En cours de production de biens	727164		727164	730853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1384131		1384131	1254539
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2383107		2383107	1849029
Autres créances	908149		908149	1019224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6822542		6822542	6029293
Charges constatées d’avance	152017		152017	94226
TOTAL (II)	12925836		12925836	11540816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26478056	7185916	19292140	16758291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3784361		4209574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-586556		-425213	
Subventions d’investissement	40531		60797	
Provisions réglementées			56249	
TOTAL (I)	5438336		6101407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28900		23480	
TOTAL (III)	28900		23480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6585686		3804781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3475023		2841118	
Dettes fiscales et sociales	879234		1088748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38448		24864	
Autres dettes	46512		73891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13824903		10633404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19292140		16758291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5760375		5473798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6880622	10472256	17352879	21133603
Production vendue services		132965	132965	343947
Chiffres d’affaires nets	6880622	10605222	17485845	21477550
				
Production stockée			125594	-832462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177075	431469
Autres produits			27861	77931
Total des produits d’exploitation (I)			17816376	21154490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8805656	10474320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14927	139661
Autres achats et charges externes			4658930	5501915
Impôts, taxes et versements assimilés			173104	239042
Salaires et traitements			2501621	2918123
Charges sociales			1043050	1236292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237659	1158306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5420	
Autres charges			752	472
Total des charges d’exploitation (II) 			18441122	21668134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624745	-513644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9014	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126982	65859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126982	65859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117968	-65849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-742713	-579494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41650		42425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56249			
Total des produits exceptionnels (VII)	97899		42425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16544		21999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81354		20425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74803		-133855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17923290		21196926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18509846		21622139	
BENEFICE OU PERTE	-586556		-425213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143954		285205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177074		391087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814004		5946
Total Immobilisations corporelles		10356567		554129
Total Immobilisations financières				2009014
Total Général		11170571		2569090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819950
Virement postes immobilisations corporelles en cours		166057		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166057	21384	10723254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2009014
Total Général		166057	21384	13552219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679706	54587		734294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5273389	1183072	4839	6451622
AMORTISSEMENTS Total Général	5953096	1237659	4839	7185916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56249		56249	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23480	5420		28900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79729	5420	56249	28900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56249	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2009014	9014	2000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2383107	2383107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350	5350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15001	15001		
Impôts sur les bénéfices	133855	133855		
T. V. A.	140773	140773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548830	548830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64339	64339		
Charges constatées d’avance	152017	152017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5452289	3452289	2000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2680339	39544	2640795	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3905346	1281613	2623733	
Emprunts et dettes financières divers	2800000		2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3475023	3475023		
Personnel et comptes rattachés	501750	501750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310272	310272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5376	5376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61835	61835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38448	38448		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46511	46511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13824903	5760375	8064528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69