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BILAN SETFORGE NEAR NET 2020 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	501737	367439	134297	182525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	953103	374251	578852	360072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8741660	4757593	3984067	2964942
Autres immobilisations corporelles	175145	141545	33599	49328
Immobilisations en cours	486657		486657	1561426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11170571	5953096	5217475	5118294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563649		563649	703311
En cours de production de biens	730853		730853	953941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1254539		1254539	1863632
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1849029		1849029	3366955
Autres créances	1019224		1019224	885118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6029293		6029293	6169002
Charges constatées d’avance	94226		94226	69448
TOTAL (II)	11540816		11540816	14011410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22711388	5953096	16758291	19129705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4209574		4287897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425213		-78322	
Subventions d’investissement	60797		81062	
Provisions réglementées	56249		56249	
TOTAL (I)	6101407		6546886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	23480		48862	
TOTAL (III)	23480		63862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3804781		3735032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841118		4237621	
Dettes fiscales et sociales	1088748		1253971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24864		205986	
Autres dettes	73891		259745	
Produits constatés d’avance (2)			26600	
TOTAL (IV)	10633404		12518957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16758291		19129705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5473798		5613672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9500155	11633447	21133603	25844370
Production vendue services		343947	343947	721077
Chiffres d’affaires nets	9500155	11977395	21477550	26565447
				
Production stockée			-832462	798847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431469	675579
Autres produits			77931	-62123
Total des produits d’exploitation (I)			21154490	27977751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10474320	14315885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139661	196863
Autres achats et charges externes			5501915	7692825
Impôts, taxes et versements assimilés			239042	217885
Salaires et traitements			2918123	3332091
Charges sociales			1236292	1337630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1158306	975016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7862
Autres charges			472	12699
Total des charges d’exploitation (II) 			21668134	28088758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513644	-111007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65859	69421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65859	69421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65849	-69421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579494	-180429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42425		20265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42425		20265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21999		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21999		22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20425		-2234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133855		-104341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21196926		27998016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21622139		28076339	
BENEFICE OU PERTE	-425213		-78322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285205		285205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	391087		618208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802244		11759
Total Immobilisations corporelles		9110839		3712746
Total Immobilisations financières				
Total Général		9913084		3724505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814004
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2467018		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2467018		10356567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2467018		11170571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619719	59987		679706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4175070	1098319		5273389
AMORTISSEMENTS Total Général	4794789	1158306		5953096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56249			56249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23480
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63862		40382	23480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120111		40382	79729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849029	1849029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7424	7424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17463	17463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33099	33099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48711	48711		
Groupe et associés	607882	607882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304642	304642		
Charges constatées d’avance	94226	94226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2962481	2962481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723608	358688	364919	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3081172	1086486	1994686	
Emprunts et dettes financières divers	2800000		2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2841118	2841118		
Personnel et comptes rattachés	553224	553224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336866	336866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74394	74394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124263	124263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24864	24864		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73890	73890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10633404	5473798	5159606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1162384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	956475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel