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BILAN SETFORGE NEAR NET 2019 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	489977	307452	182525	226710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	642807	282734	360072	373607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6739801	3774859	2964942	2357227
Autres immobilisations corporelles	166804	117476	49328	64788
Immobilisations en cours	1561426		1561426	1012163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9913084	4794789	5118294	4034497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703311		703311	909437
En cours de production de biens	953941		953941	1178330
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1863632		1863632	840014
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366955		3366955	3296017
Autres créances	885118		885118	718845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6169002		6169002	7791943
Charges constatées d’avance	69448		69448	78546
TOTAL (II)	14011410		14011410	14813135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23924495	4794789	19129705	18847632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4287897		5547417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78322		-1259519	
Subventions d’investissement	81062		101328	
Provisions réglementées	56249		56249	
TOTAL (I)	6546886		6645474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	48862		79410	
TOTAL (III)	63862		94410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3735032		3703057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2946555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4237621		4190887	
Dettes fiscales et sociales	1253971		1025730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205986		165929	
Autres dettes	259745		75587	
Produits constatés d’avance (2)	26600			
TOTAL (IV)	12518957		12107747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19129705		18847632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5613672		6956888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12264561	13579808	25844370	21440593
Production vendue services	13170	707906	721077	772827
Chiffres d’affaires nets	12277732	14287715	26565447	22213420
				
Production stockée			798847	-129153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675579	509590
Autres produits			-62123	-7647
Total des produits d’exploitation (I)			27977751	22586210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14315885	10682320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196863	246204
Autres achats et charges externes			7692825	7028122
Impôts, taxes et versements assimilés			217885	225707
Salaires et traitements			3332091	3083910
Charges sociales			1337630	1353000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975016	895895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7862	
Autres charges			12699	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			28088758	23536163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111007	-949952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69421	229237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69421	229237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69421	-229237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180429	-1179190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20265		68765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20265		68765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22500		111733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22500		216497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2234		-147731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104341		-67402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27998016		22654976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28076339		23914496	
BENEFICE OU PERTE	-78322		-1259519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285205		285205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	618208		174249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793519		26850
Total Immobilisations corporelles		7100851		3550239
Total Immobilisations financières				
Total Général		7884970		3577089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18125	802244
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1509550		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1509550	30700	9110839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1509550	48825	9913084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557408	62310		619719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3293064	912705	30700	4175070
AMORTISSEMENTS Total Général	3850473	975016	30700	4794789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56249			56249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	94410	7862	38410	63862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18960		18960	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18960		18960	
TOTAL GENERAL	169619	7862	57370	120111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7862	57370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366955	3366955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180976	180976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	474027	474027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227615	227615		
Charges constatées d’avance	69448	69448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4321523	4321523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394609	394609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3340422	764862	2446968	
Emprunts et dettes financières divers	2800000		2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4237621	4237621		
Personnel et comptes rattachés	671887	671887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382685	382685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55029	55029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144368	144368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205986	205986		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259744	259744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26600	26600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12518957	7143397	5246968	128592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1087616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	695282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel