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BILAN SETFORGE NEAR NET 2018 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	471852	245141	226710	263543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	587348	213740	373607	368244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5346842	2989615	2357227	2590097
Autres immobilisations corporelles	154496	89708	64788	61392
Immobilisations en cours	1012163		1012163	353386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7884970	3850473	4034497	3636665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	909437		909437	457043
En cours de production de biens	1178330		1178330	922567
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	840014		840014	1225717
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				62300
Clients et comptes rattachés	3314977	18960	3296017	2457643
Autres créances	718845		718845	704351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7791943		7791943	9541043
Charges constatées d’avance	78546		78546	79499
TOTAL (II)	14832095	18960	14813135	15450165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22717066	3869434	18847632	19086830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5547417		5928795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1259519		-381378	
Subventions d’investissement	101328		121594	
Provisions réglementées	56249			
TOTAL (I)	6645474		7869011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		313341	
Provisions pour charges	79410		116410	
TOTAL (III)	94410		429751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3703057		2965224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2946555		2928120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4190887		3493644	
Dettes fiscales et sociales	1025730		1361160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165929		7713	
Autres dettes	75587		32204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12107747		10788068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18847632		19086830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6956888		5991097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7754983	13685609	21440593	20411839
Production vendue services	772827		772827	1436534
Chiffres d’affaires nets	8527810	13685609	22213420	21848374
				
Production stockée			-129153	-870145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509590	455212
Autres produits			-7647	-13950
Total des produits d’exploitation (I)			22586210	21419490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10682320	8625298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246204	261344
Autres achats et charges externes			7028122	6835111
Impôts, taxes et versements assimilés			225707	248373
Salaires et traitements			3083910	3399615
Charges sociales			1353000	1474253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895895	847289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2041	7150
Total des charges d’exploitation (II) 			23536163	21698437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-949952	-278946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229237	189550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229237	189550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229237	-169371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1179190	-448318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68765		870858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68765		870858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111733		16539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48514		831574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216497		848113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147731		22744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67402		-44195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22654976		22310528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23914496		22691906	
BENEFICE OU PERTE	-1259519		-381378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285205		232480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174249		337080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754577		68484
Total Immobilisations corporelles		6052999		1980155
Total Immobilisations financières				
Total Général		6807576		2048640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29542	9400	784119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		667456		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		667456	264846	7100851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		696998	274246	7884970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491033	66375		557408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2679877	829519	216332	3293064
AMORTISSEMENTS Total Général	3170910	895895	216332	3850473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		56249		56249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				38410
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	429751		335341	94410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18960		18960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18960		18960
TOTAL GENERAL	429751	75209	335341	169619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18960	335341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18960	18960		
Autres créances clients	3296017	3296017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313688	313688		
T. V. A.	188008	188008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213848	213848		
Charges constatées d’avance	78546	78546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112369	4112369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1706087	951657	754430	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1996970	400541	1596429	
Emprunts et dettes financières divers	2946555	146555	2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4190887	4190887		
Personnel et comptes rattachés	449816	449816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435925	435925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139988	139988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165929	165929		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75586	75586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12107747	6956888	5150859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76