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BILAN SETFORGE NEAR NET 2017 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	312267		7299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	442309	178765	263543	320122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	525353	157108	368244	400693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5032908	2442811	2590097	2307622
Autres immobilisations corporelles	141350	79958	61392	44224
Immobilisations en cours	353386		353386	965379
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6807576	3170910	3636665	4045341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457043		457043	304161
En cours de production de biens	922567		922567	1651533
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1225717		1225717	1366896
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62300		62300	
Clients et comptes rattachés	2457643		2457643	3055271
Autres créances	704351		704351	666865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9541043		9541043	7615644
Charges constatées d’avance	79499		79499	55916
TOTAL (II)	15450165		15450165	14716289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22257741	3170910	19086830	18761631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5928795		5350786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381378		578009	
Subventions d’investissement	121594		91422	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7869011		8220217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313341		386473	
Provisions pour charges	116410		161410	
TOTAL (III)	429751		547883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2965224		1573421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2928120		2942652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493644		3375853	
Dettes fiscales et sociales	1361160		2050298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7713		38946	
Autres dettes	32204		12358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10788068		9993530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19086830		18761631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5991097		6232332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5522059	14889779	20411839	24187991
Production vendue services	1436534		1436534	1280123
Chiffres d’affaires nets	6958594	14889779	21848374	25468114
				
Production stockée			-870145	748956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455212	1185398
Autres produits			-13950	14089
Total des produits d’exploitation (I)			21419490	27416558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8625298	11372034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261344	671855
Autres achats et charges externes			6835111	7970225
Impôts, taxes et versements assimilés			248373	298770
Salaires et traitements			3399615	3584119
Charges sociales			1474253	1547013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847289	848056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				49559
Autres charges			7150	1238
Total des charges d’exploitation (II) 			21698437	26342873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278946	1073685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20179	11255
Reprises sur provisions et transferts de charges				19962
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20179	31217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189550	182004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189550	182004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169371	-150786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448318	922899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870858		1041959	
Reprises sur provisions et transferts de charges			182333	
Total des produits exceptionnels (VII)	870858		1224292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16539		169417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831574		1063579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848113		1232997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22744		-8704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44195		336185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22310528		28672068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22691906		28094059	
BENEFICE OU PERTE	-381378		578009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232480			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337080		1021473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748555		8206
Total Immobilisations corporelles		5620407		2369707
Total Immobilisations financières				
Total Général		6368963		2377914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2185	754577
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1105541		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1105541	831574	6052999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1105541	833759	6807576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421133	69899		491033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902487	777390		2679877
AMORTISSEMENTS Total Général	2323621	847289		3170910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75410
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225321
Total Provisions pour risques et charges	547883		118132	429751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	547883		118132	429751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			118132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2457643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2288			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	431909			
T. V. A.	123772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146380			
Charges constatées d’avance	79499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3241493	3241493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1924026	866188	1057838	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1041198	102066	939132	
Emprunts et dettes financières divers	2928120	128120	2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3493644	3493644		
Personnel et comptes rattachés	484599	484599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472997	472997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233260	233260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170303	170303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7713	7713		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32203	32203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10788068	5991097	4796970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel