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BILAN SETFORGE NEAR NET 2016 Siren 531557544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312267	304968	7299	88863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	436288	116166	320122	281512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	504119	103426	400693	406420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4046483	1738860	2307623	2244640
Autres immobilisations corporelles	104426	60201	44225	44423
Immobilisations en cours	965380		965380	2144494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6368963	2323621	4045342	5210353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304161		304161	525557
En cours de production de biens	1651533		1651533	1126437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1366897		1366897	1143037
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3055271		3055271	3856649
Autres créances	666866		666866	919303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7615645		7615645	4998539
Charges constatées d’avance	55916		55916	
TOTAL (II)	14716289		14716289	12569523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21085253	2323621	18761631	17779876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5350786		4511407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578009		839380	
Subventions d’investissement	91422		91422	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8220218		7642208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386473		714544	
Provisions pour charges	161410		150000	
TOTAL (III)	547883		864544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573422		1489802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2942652		510330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3375854		2473125	
Dettes fiscales et sociales	2050298		1844578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38946			
Autres dettes	12358		2955288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9993530		9273123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18761631		17779876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6232332		2652232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8180737	16007254	24187991	27405458
Production vendue services	1280124		1280124	1127892
Chiffres d’affaires nets	9460861	16007254	25468115	28533349
				
Production stockée			748956	-1012755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185399	117857
Autres produits			14089	373057
Total des produits d’exploitation (I)			27416559	28011509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11372034	12552115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			671855	34232
Autres achats et charges externes			7970226	7830201
Impôts, taxes et versements assimilés			298770	198361
Salaires et traitements			3584120	3602863
Charges sociales			1547014	1598690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848057	703834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49559	247321
Autres charges			1238	463
Total des charges d’exploitation (II) 			26342873	26768080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073686	1243429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11256	21163
Reprises sur provisions et transferts de charges			19962	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31218	21163
Dotations financières sur amortissements et provisions				19962
Intérêts et charges assimilées			182004	156190
Différences négatives de change				240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182004	176391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150786	-155228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922899	1088201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1041959			
Reprises sur provisions et transferts de charges	182333		400000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1224292		400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169418		116529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1063579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			424261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232997		540790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8705		-140790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336185		108031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28672068		28432672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28094059		27593292	
BENEFICE OU PERTE	578009		839380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1021474		84707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648976		115932
Total Immobilisations corporelles		6036941		1409626
Total Immobilisations financières				
Total Général		6685918		1525558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16352		748556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		762581	1063579	5620408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		778933	1063579	6368963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278601	142532		421134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196963	705524		1902487
AMORTISSEMENTS Total Général	1475565	848057		2323621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				120410
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225321
Total Provisions pour risques et charges	864544	49559	366220	547883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	864544	49559	366220	547883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49559	163925	
                                             - Financières			19962	
                                            - Exceptionnelles			182333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3055271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	291495			
T. V. A.	160551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211295			
Charges constatées d’avance	55916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3778053	3778053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612224	612224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961198		731198	
Emprunts et dettes financières divers	2942652	142652	2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3375854	3375854		
Personnel et comptes rattachés	689539	689539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475412	475412		
Impôts sur les bénéfices	20863	20863		
T.V.A.	651884	651884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212600	212600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38946	38946		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12357	12357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9993530	6232332	3531198	230000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel