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BILAN SETFORGE HOT FORMERS 2022 Siren 531583839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83274	79833	3440	11867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	885207	867760	17446	39271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726667	585441	141225	185187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18826378	11628846	7197532	7785621
Autres immobilisations corporelles	354710	209907	144802	69116
Immobilisations en cours	1921435		1921435	1903624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000000		3000000	3010027
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25797673	13371789	12425883	13004714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3922090		3922090	3629406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3288408		3288408	3111594
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7010195		7010195	5926739
Autres créances	1203207		1203207	1497406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4021516		4021516	8166373
Charges constatées d’avance	126434		126434	143335
TOTAL (II)	19571854		19571854	22474855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45369528	13371789	31997738	35479570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126185		126185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6809632		7699704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3957841		-890072	
Subventions d’investissement	140250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6418227		10235818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81105		179166	
Provisions pour charges	31600		31000	
TOTAL (III)	112705		210166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15526507		16162862	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8586040		7342096	
Dettes fiscales et sociales	1352232		1477052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2024		51573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25466805		25033584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31997738		35479570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15348346		12845416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13820120	18175282	31995402	34971177
Production vendue services	1073003	207291	1280294	1140627
Chiffres d’affaires nets	14893123	18382573	33275697	36111805
				
Production stockée			176814	88797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182262	336882
Autres produits			147614	220242
Total des produits d’exploitation (I)			33851274	36757727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556960	692624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20165279	19794043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-292621	-267868
Autres achats et charges externes			9048428	9164728
Impôts, taxes et versements assimilés			247374	302385
Salaires et traitements			4050165	4285481
Charges sociales			1753450	1803598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1966415	1793486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600	78102
Autres charges			4541	1695
Total des charges d’exploitation (II) 			37500593	37648277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3649319	-890550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45000	10027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45181	10027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239416	253047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239416	253047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194234	-243020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3843553	-1133570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		163318	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		163318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275511		62738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275511		67449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255511		95868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141224		-147630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33916456		36931072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37874297		37821144	
BENEFICE OU PERTE	-3957841		-890072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1175021		645412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92423		111532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960703		7778
Total Immobilisations corporelles		20439358		2769633
Total Immobilisations financières		3010027		
Total Général		24410089		2777411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1379800	21829191
Prêts et immobilisations financières			10027	
Total Immobilisations financières			10027	3000000
Total Général			1389827	25797673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909565	38029		947594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10495809	1928386		12424195
AMORTISSEMENTS Total Général	11405374	1966415		13371789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81105
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	78102		78102	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210166	600	98061	112705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11777		11777	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11777		11777	
TOTAL GENERAL	221944	600	109838	112705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600	89838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000000	3000000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7010195	7010195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589	589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056	1056		
Impôts sur les bénéfices	158840	158840		
T. V. A.	53332	53332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31991	31991		
Groupe et associés	392047	392047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565350	565350		
Charges constatées d’avance	126434	126434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11339838	11339838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3338339	3338339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12188168	2069709	10118459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8586040	8586040		
Personnel et comptes rattachés	586502	586502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506222	506222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181490	181490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78017	78017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024	2024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25466805	15348346	10118459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1649124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel