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BILAN SETFORGE HOT FORMERS 2021 Siren 531583839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83274	71406	11867	20294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	877429	838158	39271	22106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726667	541479	185187	215428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17555317	9769696	7785621	7135691
Autres immobilisations corporelles	253749	184633	69116	76588
Immobilisations en cours	1903624		1903624	1358383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3010027		3010027	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24410089	11405374	13004714	8828493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3629406		3629406	3361087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3111594		3111594	3022796
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5938516	11777	5926739	5697370
Autres créances	1497406		1497406	1404383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8166373		8166373	9767182
Charges constatées d’avance	143335		143335	22710
TOTAL (II)	22486632	11777	22474855	23275531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46896722	11417152	35479570	32104025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126185		126185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7699704		7417272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-890072		282432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			163318	
TOTAL (I)	10235818		11289208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179166		284436	
Provisions pour charges	31000		68268	
TOTAL (III)	210166		352704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16162862		12750678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7342096		5857037	
Dettes fiscales et sociales	1477052		1592601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51573		261794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25033584		20462110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35479570		32104024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12845416		12191927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15858568	19112609	34971177	46208519
Production vendue services	1149321	-8693	1140627	1740470
Chiffres d’affaires nets	17007889	19103915	36111805	47948990
				
Production stockée			88797	-267338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336882	346658
Autres produits			220242	154139
Total des produits d’exploitation (I)			36757727	48206522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692624	746172
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19794043	26512516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267868	-283158
Autres achats et charges externes			9164728	12820719
Impôts, taxes et versements assimilés			302385	379191
Salaires et traitements			4285481	4534912
Charges sociales			1803598	1886360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1793486	1529969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78102	196125
Autres charges			1695	9724
Total des charges d’exploitation (II) 			37648277	48332532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-890550	-126010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253047	137000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253047	137000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243020	-137000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1133570	-263010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			430000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163318		42000	
Total des produits exceptionnels (VII)	163318		472000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62738		93579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4711			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67449		124274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95868		347725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-38878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147630		-158840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36931072		48678522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37821144		48396089	
BENEFICE OU PERTE	-890072		282432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	645412		1051949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111532		136846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920005		40698
Total Immobilisations corporelles		17520376		5333421
Total Immobilisations financières				3010027
Total Général		18440381		8384147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2414439	20439358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3010027
Total Général			2414439	24410089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	877604	31961		909565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8734284	1761524		10495809
AMORTISSEMENTS Total Général	9611888	1793486		11405374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	163318		163318	
Provisions pour litiges				101064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	137820	78102	137820	78102
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352704	82813	225350	210166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11777			11777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11777			11777
TOTAL GENERAL	527800	82813	388668	221944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78102	225350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4711	163318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3010027		3010027	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5938516	5938516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2759	2759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21052	21052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272991	272991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12099	12099		
Groupe et associés	1057713	1057713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130788	130788		
Charges constatées d’avance	143335	143335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10589285	7579258	3010027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6825569	2325569	4500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9337293	1649124	7688168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7342096	7342096		
Personnel et comptes rattachés	666974	666974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691060	691060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19880	19880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99136	99136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51573	51573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25033584	12845416	12188168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4949327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	824134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	130