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BILAN SETFORGE HOT FORMERS 2017 Siren 531583839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30244	16661	13582	20540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	699023	579535	119487	176491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	668189	322132	346057	406045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8827270	4543387	4283883	3496105
Autres immobilisations corporelles	155010	85899	69111	81910
Immobilisations en cours	405961		405961	215790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10785701	5547617	5238084	4396884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1922477	181455	1741022	1831448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2984261		2984261	2571981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6810103	98657	6711445	4798012
Autres créances	1264351		1264351	1356713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15371979		15371979	10478739
Charges constatées d’avance	92843		92843	347342
TOTAL (II)	28446016	280112	28165903	21384237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39231718	5827730	33403987	25781122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126185		126185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130687		68902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2483057		1309138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1619099		1235704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218341		218341	
TOTAL (I)	7577370		5958271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	526986		174032	
Provisions pour charges	55000		431591	
TOTAL (III)	581986		605623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14627561		5121015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7949909		5220503	
Dettes fiscales et sociales	2582841		2993024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60090		60090	
Autres dettes	24227		5822593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25244630		19217227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33403987		25781122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16540310		12102052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8833894		5121015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19567470	23376219	42943690	37417967
Production vendue services	1067404	392809	1460214	2653012
Chiffres d’affaires nets	20634874	23769029	44403904	40070979
				
Production stockée			412279	423990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35629	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126952	330295
Autres produits			1397	108533
Total des produits d’exploitation (I)			44980163	40933799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383541	441560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22718127	19252210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73182	175864
Autres achats et charges externes			11288196	10807290
Impôts, taxes et versements assimilés			461656	413426
Salaires et traitements			4072908	4299592
Charges sociales			1814650	1887951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1279524	1358970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98657	181455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5846	115349
Autres charges			-16108	-5230
Total des charges d’exploitation (II) 			42180182	38928441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2799980	2005358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8656
Reprises sur provisions et transferts de charges				10641
Différences positives de change			521	297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	19594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390578	393129
Différences négatives de change			4868	2073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395447	395202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394925	-375607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2405054	1629750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			402802	
Total des produits exceptionnels (VII)			402802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41250		112329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41250		112329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41250		290473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216530		150868	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528174		533651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44980685		41356196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43361585		40120492	
BENEFICE OU PERTE	1619099		1235704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703279		25988
Total Immobilisations corporelles		7961698		2094734
Total Immobilisations financières				
Total Général		8664977		2120722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	729268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	10056433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-2	10785701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506247	89950		596197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3761846	1189573	-3	4951419
AMORTISSEMENTS Total Général	4268093	1279524	-3	5547617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218341
Total Provisions réglementées	218341			218341
Provisions pour litiges				263500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	376591		113105	263486
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	605623	119258	142895	581986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181455			181455
Sur comptes clients		98657		98657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181455	98657		280112
TOTAL GENERAL	1005419	217916	142895	1080439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217916	142895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6810103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	873780			
T. V. A.	103419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275262			
Charges constatées d’avance	92843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8167297	8167297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5649073	5649073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8978487		3478487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7949909	7949909		
Personnel et comptes rattachés	933782	933782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694428	694428		
Impôts sur les bénéfices	643334	643334		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311297	311297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60090	60090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24227	24227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25244630	16266143	3478487	5500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1863313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel