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BILAN RESTAURATION SERVONAISE 2018 Siren 531503167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48793	39143	9650	
Immobilisations financières	366		366	
Total Actif Immobilisé	214159	39143	175016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3591		3591	
Stock marchandises	1634		1634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4156		4156	
Créances – Autres	9307		9307	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21785		21785	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40472		40472	
Total général Actif	254631			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			59226	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31088	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112314	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11320	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73354		
Autres dettes			84194	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103173	
Total général Passif			215487	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	266892			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266956			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100200			
Variation de stock (marchandises)	732			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2094			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49687			
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	3169			
Rémunérations du personnel 	62674			
Charges sociales	6030			
Dotations aux amortissements	3039			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	822			
Total des charges d’exploitation	228447			
Résultat d’exploitation	38509			
Produits financiers	28			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2519			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4929			
Bénéfice ou perte	31088			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel