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BILAN RESIDENCE HOTELIERE LES MIMOSAS 2016 Siren 531566586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	217260	141138	76121	85692
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	377440	141138	236301	245872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1833		1833	1744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	898		898	1291
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53819		53819	39910
Caisse				
Charges constatées d’avance	1886		1886	1360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58436		58436	44305
Total général Actif	435876			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1425	-2959
Résultat de l’exercice			3003	4384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15427	12425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8469	4856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		256001		
Autres dettes			270840	272896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279310	277752
Total général Passif			294737	290177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	660			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238458		231061	
Production stockée				
Production immobilisée	13536		21281	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6821		6820	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258815		259161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23230		31717	
Variation de stock (marchandises)	-89		116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181635		183806	
(dont taxe professionnelle)	3513			
Impôts, taxes et versements assimilés	16071		15008	
Rémunérations du personnel 	6511		9919	
Charges sociales	2578		3047	
Dotations aux amortissements	26426		31382	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	234		446	
Total des charges d’exploitation	256597		275440	
Résultat d’exploitation	2218		-16279	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000		21125	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			462	
Impôts sur les bénéfices	215			
Bénéfice ou perte	3003		4384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23421			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12694			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			20310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13536	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			380893	
Total Immobilisations (Augmentations)			16856	
Total Immobilisations (Diminutions)			20310	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23421	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12694	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel