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BILAN PELLETIER LK 2016 Siren 531528784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30237	28162	2075	
Autres immobilisations corporelles	146119	113598	32521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4852		4852	
TOTAL (I)	181448	141760	39688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7066		7066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18464		18464	
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	
Clients et comptes rattachés	428		428	
Autres créances	18319		18319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	107953		107953	
Charges constatées d’avance	2091		2091	
TOTAL (II)	224517		224517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405965	141760	264206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1578			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28183			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44314			
Dettes fiscales et sociales	38307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863900		863900	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	863900		863900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1809	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			866986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527660	
Variation de stock (marchandises)			-6706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1599	
Autres achats et charges externes			70130	
Impôts, taxes et versements assimilés			6232	
Salaires et traitements			108051	
Charges sociales			40921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1973	
Total des charges d’exploitation (II) 			790572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			610	
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813925			
BENEFICE OU PERTE	58512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189401		1955
Total Immobilisations financières		5092		
Total Général		194493		1955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	176356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5092
Total Général			15000	181448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126143	29106	13490	141760
AMORTISSEMENTS Total Général	126143	29106	13490	141760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4852			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11979			
T. V. A.	1354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1143			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3844			
Charges constatées d’avance	2091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25691	20838	4852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57633	26781	30852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44314	44314		
Personnel et comptes rattachés	18655	18655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15567	15567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	935	935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3150	3150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30569	30569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110	110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170932	140079	30852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70130			
Taxe professionnelle	1100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6232			
Montant de la TVA. collectée	48540			
Total TVA. déductible sur biens et services	40455			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3