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BILAN PACT ADVISORY MANAGEMENT AND SERVICES 2020 Siren 531556017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5338	3322	2017	3265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000	4064	15936	16936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155242	67601	87641	103847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	120082		120082	120082
Autres titres immobilisés	270801		270801	286331
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	575064	74987	500077	534061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167		1167	151
Autres créances	2124		2124	3819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	174492	12848	161644	105660
Disponibilités	356921		356921	454971
Charges constatées d’avance	230		230	50
TOTAL (II)	534934	12848	522086	564651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109998	87835	1022163	1098712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897347		950404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50277		47443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980624		1030847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19161		43244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7213		7169	
Dettes fiscales et sociales	13323		17067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)	1792		386	
TOTAL (IV)	41539		67865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022163		1098712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19161			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			209236	255510
Chiffres d’affaires nets			209236	255510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507	82194
Autres produits			13	30
Total des produits d’exploitation (I)			213756	337735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57260	96678
Impôts, taxes et versements assimilés			1630	2178
Salaires et traitements			39721	92332
Charges sociales			36486	36755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19786	19532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	86352
Total des charges d’exploitation (II) 			154901	333827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58855	3908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7812	7900
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3451	7870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			570	6554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8249	206024
Dotations financières sur amortissements et provisions			12848	4228
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5205
Total des charges financières (VI)			12848	9433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4599	196591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62069	208398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-152416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11792		8539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229818		551658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179541		504215	
BENEFICE OU PERTE	50277		47443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25338		
Total Immobilisations corporelles		153911		1332
Total Immobilisations financières		410013		
Total Général		589262		1332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15530	394483
Total Général			15530	575064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5137	2249		7385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50064	17538		67601
AMORTISSEMENTS Total Général	55200	19786		74987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4228	12848	4228	12848
Total Provisions pour dépréciation	4228	12848	4228	12848
TOTAL GENERAL	4228	12848	4228	12848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	270801	15686	255115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167	1167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2124	2124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	230	230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277922	19207	258715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4789	4789		
Fournisseurs et comptes rattachés	7213	7213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9877	9877		
Impôts sur les bénéfices	3253	3253		
T.V.A.	38	38		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14373	14373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1792	1792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41539	41539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel