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BILAN PACT ADVISORY MANAGEMENT AND SERVICES 2019 Siren 531556017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5338	2073	3265	1662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000	3064	16936	17936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153911	50064	103847	115853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	120082		120082	120082
Autres titres immobilisés	286331		286331	301706
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3625
TOTAL (I)	589262	55200	534061	560865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1354
Clients et comptes rattachés	151		151	5760
Autres créances	3819		3819	-6080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109888	4228	105660	78950
Disponibilités	454971		454971	383458
Charges constatées d’avance	50		50	150
TOTAL (II)	568879	4228	564651	463593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158141	59429	1098712	1024458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950404		989721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47443		-39317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030847		983404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43244		18166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7169		8165	
Dettes fiscales et sociales	17067		14723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	386			
TOTAL (IV)	67865		41054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098712		1024458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			255510	243754
Chiffres d’affaires nets			255510	243754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82194	1133
Autres produits			30	1
Total des produits d’exploitation (I)			337735	244888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96678	86540
Impôts, taxes et versements assimilés			2178	2432
Salaires et traitements			92332	82206
Charges sociales			36755	36863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19532	17306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86352	134
Total des charges d’exploitation (II) 			333827	230737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3908	14151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7900	6816
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7870	8821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6554	6093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206024	14913
Dotations financières sur amortissements et provisions			4228	45084
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5205	
Total des charges financières (VI)			9433	45198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196591	-30284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208398	-9317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152416		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152416		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152416		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551658		266617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504215		305935	
BENEFICE OU PERTE	47443		-39317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22630		2708
Total Immobilisations corporelles		148490		5421
Total Immobilisations financières		577651		10644
Total Général		748771		18773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178282	410013
Total Général			178282	589262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3032	2105		5137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32636	17427		50064
AMORTISSEMENTS Total Général	35668	19532		55200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148747		148747	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28800		26800	
Autres provisions pour dépréciation	92720	4228	92720	4228
Total Provisions pour dépréciation	273757	4228	273757	4228
TOTAL GENERAL	273757	4228	273757	4228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286331	15530	270801	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151	151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2320	2320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1499	1499		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293951	19550	274401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	531	531		
Fournisseurs et comptes rattachés	7169	7169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7906	7906		
Impôts sur les bénéfices	8539	8539		
T.V.A.	216	216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42714	42714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386	386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67865	67865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel