ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PACT ADVISORY MANAGEMENT AND SERVICES 2016 Siren 531556017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000	64	19936	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16570	13454	3116	1600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133574	3490	130084	133390
Créances rattachées à des participations	469525	137525	332000	132236
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3882		3882	2382
TOTAL (I)	659450	155432	504018	284607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	10080
Autres créances	112564		112564	37185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118313		118313	379460
Disponibilités	416682		416682	425133
Charges constatées d’avance	265		265	331
TOTAL (II)	662224		662224	852189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321674	155432	1166241	1136796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964051		807641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132172		242225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129223		1082866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5439		20906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7602		7235	
Dettes fiscales et sociales	23977		25789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37018		53930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166241		1136796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37018		53930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496166		496166	562689
Chiffres d’affaires nets	496166		496166	562689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				750
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			496167	563441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85633	118194
Impôts, taxes et versements assimilés			3683	3263
Salaires et traitements			85368	80400
Charges sociales			36835	37376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2211	2247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			213732	241483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282435	321959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5289	4955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1500	1500
Autres intérêts et produits assimilés			7429	6886
Reprises sur provisions et transferts de charges			13853	19793
Différences positives de change				7255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1680	4372
Total des produits financiers (V)			29751	44762
Dotations financières sur amortissements et provisions			141015	13853
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141015	13865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111264	30896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171171	352855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38999		110630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525918		608203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393746		365978	
BENEFICE OU PERTE	132172		242225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		20000
Total Immobilisations corporelles		12906		3664
Total Immobilisations financières		283007		341566
Total Général		296813		365230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2593		621980
Total Général		2593		659450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900	64		964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11306	2148		13454
AMORTISSEMENTS Total Général	12206	2211		14417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13853		13853	
Total Provisions pour dépréciation	13853	141015	13853	141015
TOTAL GENERAL	13853	141015	13853	141015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		141015	13853	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	469525	37195		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3882			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71905			
T. V. A.	5141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419			
Charges constatées d’avance	265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	600635	164424	436212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84	84		
Fournisseurs et comptes rattachés	7602	7602		
Personnel et comptes rattachés	6356	6356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14956	14956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5356	5356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37018	37018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	85800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	693		726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20743		17322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64197		100146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85633		118194	
Taxe professionnelle	2599		2057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1084		1206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3683		3263	
Montant de la TVA. collectée	2880		1680	
Total TVA. déductible sur biens et services	6190		4167	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2