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BILAN OOFRAIS 2020 Siren 531582658
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6519 3044 3475 930
Autres immobilisations corporelles 52499 13877 38622 14217
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts 1000 1000 1500
Autres immobilisations financières 34205 34205 37057
TOTAL (I) 94324 16922 77402 53805
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10584 10584 20475
Clients et comptes rattachés 464080 5251 458828 534921
Autres créances 13270 13270 69504
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 551468 551468 155918
Charges constatées d’avance 2417 2417 1603
TOTAL (II) 1041821 5251 1036569 782424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1136145 22173 1113972 836229
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 146878 133124
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 409585 247754
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 605963 430378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19584 10584
Provisions pour charges 4767 4075
TOTAL (III) 24351 14659
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 76575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 566 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157018 126079
Dettes fiscales et sociales 247508 261057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1988 3903
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 483656 391191
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1113972 836229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2926588 2926588 2544284
Chiffres d’affaires nets 2926588 2926588 2544284
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17274 3906
Autres produits 64242 27851
Total des produits d’exploitation (I) 3008105 2576042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1296407 1357831
Impôts, taxes et versements assimilés 33185 21333
Salaires et traitements 931666 675511
Charges sociales 144587 144138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10411 5354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 692 11777
Autres charges 2173 18857
Total des charges d’exploitation (II) 2420905 2234804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 587199 341237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 586848 341237
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7696
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7696
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4626 2427
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 109
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13626 2536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13626 5159
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 163636 98643
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3008105 2583738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2598519 2335983
BENEFICE OU PERTE 409585 247754
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 26064 37362
Total Immobilisations financières 38658 15221
Total Général 64722 52583
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4407 59019
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18573 35306
Total Général 22980 94325
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10917 10412 4407 16922
AMORTISSEMENTS Total Général 10917 10412 4407 16922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 24351
Total Provisions pour risques et charges 14659 9692 24351
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4011 1781 5252
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4011 1781 5252
TOTAL GENERAL 18670 11473 540 29603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5976 5976
Autres créances clients 458104 458104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12550 12550
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11304 11304
Charges constatées d’avance 2418 2418
TOTAL ETAT DES CREANCES 490352 490352
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 76576 76576
Fournisseurs et comptes rattachés 157018 145139 11879
Personnel et comptes rattachés 102081 102081
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50107 50107
Impôts sur les bénéfices 64993 64993
T.V.A. 20926 20926
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9401 9401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1988 1988
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 483090 394635 88455
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 46