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BILAN LYRIS 2018 Siren 531524452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7724	6992	732	1683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18251	8038	10213	12039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1991	1344	647	1046
Autres immobilisations corporelles	184787	116619	68168	87909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9085		9085	9011
TOTAL (I)	521838	132992	388846	111688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1507551
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1674872		1674872	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6545884		6545884	1873273
Autres créances	2573824		2573824	858073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6448014		6448014	4998660
Charges constatées d’avance	342600		342600	5548
TOTAL (II)	17585195		17585195	9243106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18107032	132992	17974040	9354794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860429		779520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1580360		2080910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715789		3135429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		527324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8728313		4296170	
Dettes fiscales et sociales	2331266		814964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743363		1404	
Produits constatés d’avance (2)	2455309		579502	
TOTAL (IV)	15258251		6219365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17974040		9354794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15258251		6219365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23132335		23132335	24844642
Chiffres d’affaires nets	23132335		23132335	24844642
				
Production stockée			167321	529575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378	
Autres produits			203	214
Total des produits d’exploitation (I)			23300236	25374431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20765120	22054342
Impôts, taxes et versements assimilés			68217	55615
Salaires et traitements			76450	65244
Charges sociales			28390	23680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28403	34586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			947	157
Total des charges d’exploitation (II) 			20967527	22233625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2332709	3140806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			894	9432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			894	12204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				26
Différences négatives de change			2284	5410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2284	5436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1390	6768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331319	3147574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1342		1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1342		10229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342		-7721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749617		1058943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23301130		25389143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21720770		23308233	
BENEFICE OU PERTE	1580360		2080910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7724		
Total Immobilisations corporelles		199543		5486
Total Immobilisations financières		9011		300074
Total Général		216277		305560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309085
Total Général				521837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6041	951		6992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98549	27452		126001
AMORTISSEMENTS Total Général	104590	28403		132993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9085			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6545884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1745			
Impôts sur les bénéfices	297321			
T. V. A.	1569351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693534			
Charges constatées d’avance	342600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9471394	9462309	9085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8728313	8728313		
Personnel et comptes rattachés	4013	4013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19696	19696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2301396	2301396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6161	6161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743363	743363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2455309	2455309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15258251	15258251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2