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BILAN KEPHALIOS 2021 Siren 531557650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385837	184942	200895	220145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160389	112535	47854	69668
Autres immobilisations corporelles	153700	57597	96103	108367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	14307
TOTAL (I)	699988	355075	344912	412489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				93
Clients et comptes rattachés	2508		2508	
Autres créances	810526		810526	530139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120848		120848	100401
Charges constatées d’avance	15671		15671	40419
TOTAL (II)	949554		949554	671053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649542	355075	1294467	1083542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	508395		508395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3560993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3392112		-3560993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6444711		-3052598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	892000		892000	
TOTAL (II)	892000		892000	
Provisions pour risques	100000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890417		891632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3444151		704881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202459		1414311	
Dettes fiscales et sociales	209997		158055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153		261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6747178		3169141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294467		1083542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3444151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1484	1484	
Production vendue biens				
Production vendue services	5030		5030	
Chiffres d’affaires nets	5030	1484	6514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				127145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9006	151541
Autres produits			213	451
Total des produits d’exploitation (I)			15733	279137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2707639	2652796
Impôts, taxes et versements assimilés			11208	13326
Salaires et traitements			546726	427247
Charges sociales			223764	162363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62591	65497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	75000
Autres charges			8539	3166
Total des charges d’exploitation (II) 			3585470	3399398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3569736	-3120260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128150	388967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128150	388967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128150	-388967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3697887	-3509228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8099		724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8099		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313874		51041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15733		279137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3407845		3840130	
BENEFICE OU PERTE	-3392112		-3560993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385838		
Total Immobilisations corporelles		304828		9263
Total Immobilisations financières		14307		
Total Général		704972		9263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385838		385838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14247	60
Total Général			14247	699988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165692	19250		184942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126791	43342		170133
AMORTISSEMENTS Total Général	292483	62592		355075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	25000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000	25000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2508	2508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313874	313874		
T. V. A.	348731	348731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147921	147921		
Charges constatées d’avance	15671	15671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828766	828766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890000	110124	779876	
Emprunts et dettes financières divers	470465	470465		
Fournisseurs et comptes rattachés	2202459	2202459		
Personnel et comptes rattachés	80747	80747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111256	111256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727	727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17267	17267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2973686	2973686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6747178	5967303	779876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel