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BILAN KEPHALIOS 2020 Siren 531557650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385837	165692	220145	239395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153402	83733	69668	98955
Autres immobilisations corporelles	151424	43057	108367	124122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14307		14307	19286
TOTAL (I)	704972	292483	412489	481759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93		93	
Clients et comptes rattachés				1167
Autres créances	530139		530139	1195106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100401		100401	106172
Charges constatées d’avance	40419		40419	156586
TOTAL (II)	671053		671053	1459032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376026	292483	1083542	1940792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	508395		6035888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1450000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9818086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3560993		-3251653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3052598		-5583852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	892000		332503	
TOTAL (II)	892000		332503	
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles			1344394	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891632		399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704881		4033507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1414311		1663641	
Dettes fiscales et sociales	158055		148790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261		1408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3169141		7192141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083542		1940792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277886		5847747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1325
Chiffres d’affaires nets				1325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127145	11667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151541	53575
Autres produits			451	119
Total des produits d’exploitation (I)			279137	66686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2652796	3216612
Impôts, taxes et versements assimilés			13326	10366
Salaires et traitements			427247	452678
Charges sociales			162363	171651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65497	64437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			3166	-92078
Total des charges d’exploitation (II) 			3399398	3823667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3120260	-3756981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388967	93087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388967	93087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388967	-93087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3509228	-3850068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	724		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724		4098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-724		-4098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51041		-602513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279137		66686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840130		3318339	
BENEFICE OU PERTE	-3560993		-3251653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385838		
Total Immobilisations corporelles		303622		1206
Total Immobilisations financières		19287		262
Total Général		708746		1468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5241	14307
Total Général			5241	704972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146442	19250		165692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80543	46247		126791
AMORTISSEMENTS Total Général	226986	65497		292483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14307	14307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98847	98847		
T. V. A.	165074	165074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266218	266218		
Charges constatées d’avance	40419	40419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584866	584866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891255		891255	
Emprunts et dettes financières divers	366584	366584		
Fournisseurs et comptes rattachés	1414311	1414311		
Personnel et comptes rattachés	61049	61049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84700	84700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	709	709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11597	11597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338297	338297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3169142	2277887	891255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel