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BILAN KEPHALIOS 2018 Siren 531557650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385837	127018	258819	278488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152196	22802	129394	33310
Autres immobilisations corporelles	34967	13915	21052	19740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5261		5261	5152
TOTAL (I)	578264	163735	414528	336692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3500		3500	3609
Autres créances	909577	132854	776723	1166439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85646		85646	1291532
Charges constatées d’avance	251136		251136	12657
TOTAL (II)	1249860	132854	1117006	2474239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828125	296590	1531535	2810931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6035888		6035888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1450000		1471299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7317457		-5500630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2500629		-1816827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2332198		189730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	332503		332503	
TOTAL (II)	332503		332503	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1272394		1200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304056		300394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607459		556167	
Dettes fiscales et sociales	145046		211410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201921		20610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3531230		2288697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531535		2810931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	304056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7231		7231	91
Chiffres d’affaires nets	7231		7231	91
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	327156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1207	
Autres produits			15	32
Total des produits d’exploitation (I)			22454	327279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2230730	1952111
Impôts, taxes et versements assimilés			14801	7913
Salaires et traitements			404088	536120
Charges sociales			116591	147854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36470	33019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98640	6006
Total des charges d’exploitation (II) 			3034176	2683026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3011722	-2355746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			548	1260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21848	1260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91874	394
Différences négatives de change			3472	2203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95346	2598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73498	-1338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3085220	-2357085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33216		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-551374		-540592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77518		328539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578147		2145366	
BENEFICE OU PERTE	-2500629		-1816827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385838		
Total Immobilisations corporelles		72967		114197
Total Immobilisations financières		5153		109
Total Général		463958		114307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5262
Total Général				578264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107349	19669		127018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19916	16801		36718
AMORTISSEMENTS Total Général	127266	36470		163736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5262		5262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3500	3500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	559909	559909		
T. V. A.	137325	137325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18613	18613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193731	193731		
Charges constatées d’avance	251137	251137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169476	1164214	5262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1272395		1272395	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4057	4057		
Fournisseurs et comptes rattachés	1607460	1607460		
Personnel et comptes rattachés	43489	43489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88623	88623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4542	4542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8391	8391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201922	201922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3531230	2258835	1272395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel