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BILAN KEPHALIOS 2017 Siren 531557650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385837	107349	278488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45196	11886	33310	
Autres immobilisations corporelles	27770	8029	19740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5152		5152	
TOTAL (I)	463957	127265	336692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3609		3609	
Autres créances	1166439		1166439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291532		1291532	
Charges constatées d’avance	12657		12657	
TOTAL (II)	2474239		2474239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938197	127265	2810931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6035888			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1471299			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5500630			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1816827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	332503			
TOTAL (II)	332503			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1200000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556167			
Dettes fiscales et sociales	211410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2288697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2288697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91		91	
Chiffres d’affaires nets	91		91	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			327279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1952111	
Impôts, taxes et versements assimilés			7913	
Salaires et traitements			542462	
Charges sociales			141512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6006	
Total des charges d’exploitation (II) 			2683026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2355746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1260	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	
Différences négatives de change			2203	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2357085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145366			
BENEFICE OU PERTE	-1816827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385000		837
Total Immobilisations corporelles		64939		8027
Total Immobilisations financières		5152		
Total Général		455092		8865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5152
Total Général				463957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87854	19494		107349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6391	13525		19916
AMORTISSEMENTS Total Général	94246	33019		127265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	957635			
T. V. A.	58462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150342			
Charges constatées d’avance	12657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187859	1182706	5152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1200000	1200000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	394	394		
Fournisseurs et comptes rattachés	556167	556167		
Personnel et comptes rattachés	110380	110380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88989	88989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2221	2221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9819	9819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20610	20610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288697	2288697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	988900			
Location, charges locatives et de copropriété	51032			
Personnel extérieur à l’entreprise	493			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	472382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1952111			
Taxe professionnelle	766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7913			
Montant de la TVA. collectée	18			
Total TVA. déductible sur biens et services	150462			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7