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BILAN DOCAPOSTE AGILITY 2016 Siren 531583888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	341033	316692	24341	100820
Concessions, brevets et droits similaires	7389	7389		27626
Fonds commercial	27000		27000	
Autres immobilisations incorporelles	643900		643900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	49590		49590	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36544	25515	11029	7249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460		3460	315
TOTAL (I)	1108916	349596	759319	136010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	769084	288	768797	23148
Autres créances	483958		483958	52752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32464		32464	67970
Charges constatées d’avance	13091		13091	1194
TOTAL (II)	1298645	288	1298357	145065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2407561	349884	2057677	281074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		555500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-740928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1871721		-346753	
Subventions d’investissement	25887		25887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-845835		-506293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	250015		272515	
TOTAL (II)	250015		272515	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117007		152376	
Emprunts et dettes financières divers (4)			253004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997019		42126	
Dettes fiscales et sociales	318656		65447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1220816			
Produits constatés d’avance (2)			1900	
TOTAL (IV)	2653497		514852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057677		281074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783553		783553	199635
Chiffres d’affaires nets	783553		783553	199635
				
Production stockée				
Production immobilisée			643900	
Subventions d’exploitation			6744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2607	655
Autres produits			8	80
Total des produits d’exploitation (I)			1436813	200370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262773	148126
Impôts, taxes et versements assimilés			8018	3444
Salaires et traitements			612973	220754
Charges sociales			223625	86197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85888	75158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109729	209
Total des charges d’exploitation (II) 			3303006	534176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1866193	-333806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3622	14242
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3623	14242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3623	-14242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1869816	-348047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1906		19705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906		19705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1906		1295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436813		221370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3308534		568123	
BENEFICE OU PERTE	-1871721		-346753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		341033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34389		693490
Total Immobilisations corporelles		23981		12563
Total Immobilisations financières		315		3145
Total Général		399718		709198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				341033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				727879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3460
Total Général				1108916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240212	76479		316692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6763	626		7389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16733	8783		25515
AMORTISSEMENTS Total Général	263708	85888		349596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288			288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288			288
TOTAL GENERAL	288			288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460	3460		
Clients douteux ou litigieux	345			
Autres créances clients	768739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265686	1265686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116455	116455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	997019	997019		
Personnel et comptes rattachés	37261	37261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133566	133566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146606	146606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220816	1220816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653497	2653497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19