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BILAN CTI MANAGEMENT 2019 Siren 531531143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64528	64528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14312	14312		
Autres immobilisations corporelles	118633	109742	8891	11734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31514268	13459098	18055170	20455170
Créances rattachées à des participations				2000001
Autres titres immobilisés	9000		9000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255		9255	18255
TOTAL (I)	31729996	13647680	18082316	22485159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073396		1073396	151069
Autres créances	3545339		3545339	5441265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534265		534265	253170
Charges constatées d’avance				598
TOTAL (II)	5153001		5153001	5846103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36882997	13647680	23235317	28331262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2829904		2829904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282990		282990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4700000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132316		6058865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6479494		-5926550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465716		3245210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2789	
Emprunts obligataires convertibles	6667		3000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050141		1213500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3477810		4093400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5712698		3424762	
Dettes fiscales et sociales	155416		246616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11366869		13104985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21769601		25083263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23235317		28331262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18702621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000237		1000237	1158384
Chiffres d’affaires nets	1000237		1000237	1158384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161922	91512
Autres produits			78	4718
Total des produits d’exploitation (I)			1162237	1254615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1199390	1183011
Impôts, taxes et versements assimilés			1094	11138
Salaires et traitements				169695
Charges sociales				63589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2842	2987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	768
Total des charges d’exploitation (II) 			1203366	1431196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41129	-176582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4785207	215851
Reprises sur provisions et transferts de charges			2660291	938844
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7445497	1154695
Dotations financières sur amortissements et provisions			2400000	24800
Intérêts et charges assimilées			11287678	6765749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13687678	6790549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6242180	-5635854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6283309	-5812436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4586649		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2789			
Total des produits exceptionnels (VII)	4589438		29917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119974		139042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4665648		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4785622		144031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196185		-114114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13197172		2439226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19676666		8365776	
BENEFICE OU PERTE	-6479494		-5926550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64528		
Total Immobilisations corporelles		132945		
Total Immobilisations financières		36192815		5357
Total Général		36390288		5357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4665648	31532523
Total Général			4665648	31729996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64528			64528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121211	2842		124054
AMORTISSEMENTS Total Général	185739	2842		188582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2789		2789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13459098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13719389	2400000	2660291	13459098
TOTAL GENERAL	13722178	2400000	2663080	13459098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2400000		
                                            - Exceptionnelles			2663080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255		9255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073396	1073396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34854	34854		
T. V. A.	423941	423941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1289744	1289744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1796800	754820	1041980	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627990	3576755	1051235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6667	6667		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1049556	714556	335000	
Emprunts et dettes financières divers	3477810	745830	2731980	
Fournisseurs et comptes rattachés	5712698	5712698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155159	155159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11366869	11366869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21769601	18702621	3066980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	950			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	902237			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199390			
Taxe professionnelle	1094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1094			
Montant de la TVA. collectée	232509			
Total TVA. déductible sur biens et services	222984			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel