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BILAN CTI MANAGEMENT 2018 Siren 531531143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64528	64528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14312	14312		
Autres immobilisations corporelles	118633	106899	11734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31515213	11060044	20455170	15200003
Créances rattachées à des participations	4659346	2659346	2000001	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255		18255	9000
TOTAL (I)	36390288	13905129	22485159	15209003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151069		151069	9078
Autres créances	5441265		5441265	7727078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253170		253170	75762
Charges constatées d’avance	598		598	
TOTAL (II)	5846103		5846103	7811918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42236391	13905129	28331262	23020921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2829904		2829904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6058865		-4157499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5926550		10499355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3245210		9171760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2789			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2789			
Emprunts obligataires convertibles	3000000		5000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213500		1731979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4093400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3424762		26226	
Dettes fiscales et sociales	246616		771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13104985		7090185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25083263		13849161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28331262		23020921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158384		1158384	437400
Chiffres d’affaires nets	1158384		1158384	437400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91512	70543
Autres produits			4718	
Total des produits d’exploitation (I)			1254615	507944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183011	468290
Impôts, taxes et versements assimilés			11138	607
Salaires et traitements			169695	
Charges sociales			63589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			768	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1431196	468897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176582	39046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215851	23234
Reprises sur provisions et transferts de charges			938844	10700000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154695	10723234
Dotations financières sur amortissements et provisions			24800	
Intérêts et charges assimilées			6765749	138525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6790549	138525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5635854	10584708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5812436	10623755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			124400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439226		11231177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8365776		731823	
BENEFICE OU PERTE	-5926550		10499355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Total Immobilisations corporelles				133000
Total Immobilisations financières		26009000		36185000
Total Général		26009000		36383000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26000000	2000	36193000
Total Général		26000000	2000	36390000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		65000		65000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		121000		121000
AMORTISSEMENTS Total Général		186000		186000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13719000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10800000	14658000	11739000	13719000
TOTAL GENERAL	10800000	14658000	11739000	13719000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4659000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74000			
T. V. A.	297000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3323000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1747000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10261000	5593000	4668000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3000000	3000000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1214000	165000	1049000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4093000	844000	3249000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3425000	3425000		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27000	27000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197000	197000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12945000	12945000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160000	160000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25083000	20785000	4298000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4