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BILAN CAP SOLEIL 2017 Siren 531579936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6536	6435	101	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375681	302935	72746	
Autres immobilisations corporelles	170652	135601	35051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	903420	444971	458449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7650		7650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8930		8930	
Clients et comptes rattachés	77059	48840	28220	
Autres créances	48378		48378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596		596	
Charges constatées d’avance	26026		26026	
TOTAL (II)	168640	48840	119800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072059	493810	578249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17134			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69855			
Dettes fiscales et sociales	29295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126754		126754	
Production vendue biens				
Production vendue services	443261		443261	
Chiffres d’affaires nets	570015		570015	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4035	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			574050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59160	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	
Autres achats et charges externes			297149	
Impôts, taxes et versements assimilés			10763	
Salaires et traitements			110356	
Charges sociales			26925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1974	
Total des charges d’exploitation (II) 			566165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51	
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5798	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1710			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599810			
BENEFICE OU PERTE	16509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1974			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356536		
Total Immobilisations corporelles		547359		30423
Total Immobilisations financières		250		300
Total Général		904145		30723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31448	546334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			31448	903420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6105	330		6435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429513	40471	31448	438536
AMORTISSEMENTS Total Général	435618	40801	31448	444971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48840			48840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48840			48840
TOTAL GENERAL	48840			48840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	59332			
Autres créances clients	17727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5344			
T. V. A.	2975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40060			
Charges constatées d’avance	26026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152014	151464	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12425	12425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146923	53823	93100	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	69855	69855		
Personnel et comptes rattachés	2610	2610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13757	13757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12929	12929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63107	63107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324605	231505	93100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2980			
Location, charges locatives et de copropriété	172175			
Personnel extérieur à l’entreprise	2184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297149			
Taxe professionnelle	789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10763			
Montant de la TVA. collectée	67884			
Total TVA. déductible sur biens et services	58865			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel