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BILAN CAP SOLEIL 2016 Siren 531579936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6536	6105	431	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387338	318268	69071	
Autres immobilisations corporelles	160021	111246	48775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	904145	435618	468527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8150		8150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	70358	48840	21518	
Autres créances	82305		82305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21566		21566	
Disponibilités	6096		6096	
Charges constatées d’avance	17549		17549	
TOTAL (II)	211025	48840	162185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115170	484458	630712	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69387			
Dettes fiscales et sociales	39977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630712			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98328		98328	
Production vendue biens				
Production vendue services	460951		460951	
Chiffres d’affaires nets	559279		559279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5478	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			564757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47347	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2050	
Autres achats et charges externes			304413	
Impôts, taxes et versements assimilés			10430	
Salaires et traitements			87267	
Charges sociales			23252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			657	
Total des charges d’exploitation (II) 			560347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			166	
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583025			
BENEFICE OU PERTE	15219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64873		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356536		
Total Immobilisations corporelles		540677		9273
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		962336		9273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64873		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2590	547359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général		64873	2590	904145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64873		64873	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5775	330		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376878	55087	2452	429513
AMORTISSEMENTS Total Général	447527	55417	67325	435618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38920	9920		48840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38920	9920		48840
TOTAL GENERAL	38920	9920		48840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	58562			
Autres créances clients	11796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2535			
T. V. A.	12203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67567			
Charges constatées d’avance	17549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170462	170212	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3416	3416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233497	103060	130437	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	69387	69387		
Personnel et comptes rattachés	1537	1537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13890	13890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23457	23457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44300	44300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393577	263140	130437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1646			
Location, charges locatives et de copropriété	168707			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304413			
Taxe professionnelle	791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10430			
Montant de la TVA. collectée	65770			
Total TVA. déductible sur biens et services	59681			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4