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BILAN CAP SOLEIL 2015 Siren 531579936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64873	64873		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6536	5775	761	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383936	288048	95888	
Autres immobilisations corporelles	156741	88830	67911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	962336	447527	514809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10200		10200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6792		6792	
Clients et comptes rattachés	69814	38920	30895	
Autres créances	122937		122937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45393		45393	
Disponibilités	287		287	
Charges constatées d’avance	21693		21693	
TOTAL (II)	277117	38920	238197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239452	486446	753006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122634			
Dettes fiscales et sociales	22468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28257		28257	
Production vendue biens				
Production vendue services	409627		409627	
Chiffres d’affaires nets	437884		437884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190619	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			628503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20031	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	
Autres achats et charges externes			374917	
Impôts, taxes et versements assimilés			9785	
Salaires et traitements			66231	
Charges sociales			18025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	
Total des charges d’exploitation (II) 			639789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			370	
Total des produits financiers (V)			370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11045	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660522			
BENEFICE OU PERTE	2033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1768			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64873		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355546		990
Total Immobilisations corporelles		532513		13986
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		953182		14976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5822	540677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			5822	962336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64873			64873
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5326	449		5775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286498	90398	18	376878
AMORTISSEMENTS Total Général	356698	90847	18	447527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		38920		38920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38920		38920
TOTAL GENERAL		38920		38920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	58562			
Autres créances clients	11253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3473			
T. V. A.	16873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102591			
Charges constatées d’avance	21693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214694	214444	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19722	19722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333423	100215	233208	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	122634	122634		
Personnel et comptes rattachés	1528	1528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12174	12174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8766	8766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29844	29844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531091	297883	233208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3812			
Location, charges locatives et de copropriété	163389			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374917			
Taxe professionnelle	524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9785			
Montant de la TVA. collectée	52553			
Total TVA. déductible sur biens et services	70204			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5