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BILAN CALODIAN DISTRIBUTION 2018 Siren 531578490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1474452		1474452	1474452
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137706	69152	68554	79729
Autres immobilisations corporelles	266700	136734	129966	143393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	1880228	205886	1674342	1698944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668068		668068	661420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20786	618	20168	12142
Autres créances	411831		411831	155562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5473		5473	321104
Charges constatées d’avance	39253		39253	41729
TOTAL (II)	1145412	618	1144793	1191958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025639	206504	2819135	2890902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392000		392000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	809991		683274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146786		146717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373577		1246791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434363		484925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62000		54902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721258		906312	
Dettes fiscales et sociales	199229		173615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28709		24357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1445558		1644111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2819135		2890902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301947		1322684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106842		7825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6808240		6808240	6916065
Production vendue biens	198600		198600	231416
Production vendue services	137596		137596	85319
Chiffres d’affaires nets	7144436		7144436	7232800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62492	22990
Autres produits			1040	5216
Total des produits d’exploitation (I)			7207968	7261006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5007467	5220678
Variation de stock (marchandises)			-6648	-90010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136074	172863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027747	1061470
Impôts, taxes et versements assimilés			82984	77541
Salaires et traitements			509431	415821
Charges sociales			119460	97896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53166	53865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			618	68
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3516	2671
Total des charges d’exploitation (II) 			6933815	7012863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274153	248143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1671	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1671	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19394	17469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19394	17469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17723	-17412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256430	230731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48400		32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48400		32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37683		20011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53271		29546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90954		49557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42554		-17057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67090		66957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7258039		7293563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7111253		7146845	
BENEFICE OU PERTE	146786		146717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32371		31462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		388428		
Total Immobilisations financières		1370		
Total Général		1864250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1370
Total Général				1880228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165305	53166	12586	205886
AMORTISSEMENTS Total Général	165305	53166	12586	205886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	411831			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473070	471870	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106842	106842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327521	183910	143611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755270	755270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199229	199229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56697	56697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445559	1301948	143611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19