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BILAN ADR INFO FORMATION 2020 Siren 531574820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3189	2722	466	1008
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	3204	2722	481	1008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	100		100	51
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5443
Créances – Clients et comptes rattachés	3338		3338	4966
Créances – Autres	337		337	314
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	15000
Disponibilités	34793		34793	97233
Caisse				
Charges constatées d’avance	2290		2290	512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110857		110857	123519
Total général Actif	114061			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			69671	76192
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15172	18480
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95843	105671
Provisions pour risques et charges - Total II			1250	
Emprunts et dettes assimilées			41	40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1004
Fournisseurs et comptes rattachés			1915	3297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		743		
Autres dettes			7409	11313
Produits constatés d’avance			4880	3200
Total des dettes			14245	18855
Total général Passif			111338	124526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142238		147827	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	216		526	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142454		148353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-49		63	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31473		41678	
(dont taxe professionnelle)	622			
Impôts, taxes et versements assimilés	1650		1295	
Rémunérations du personnel 	57617		56596	
Charges sociales	33970		26387	
Dotations aux amortissements	541		543	
Dotations aux provisions	1250			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1157		1651	
Total des charges d’exploitation	127731		128213	
Résultat d’exploitation	14723		20140	
Produits financiers	582		220	
Produits exceptionnels	3117		1389	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3250		3268	
Bénéfice ou perte	15172		18480	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2360			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3189	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1250	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1250	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2360	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel