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BILAN ADR INFO FORMATION 2018 Siren 531574820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3189	1638	1551	1579
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3189	1638	1551	1579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	114		114	105
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Créances – Clients et comptes rattachés	11189		11189	6772
Créances – Autres	1320		1320	1025
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	30000
Disponibilités	70967		70967	51414
Caisse				
Charges constatées d’avance	725		725	192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104364		104364	89507
Total général Actif	107553			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			64333	51839
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16858	13494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92192	76333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34	37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2178
Fournisseurs et comptes rattachés			3478	7021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1900		
Autres dettes			7162	4717
Produits constatés d’avance			3050	800
Total des dettes			13723	14753
Total général Passif			105915	91086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139120		130948	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	114		103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139234		131050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78		127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9		-72	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43503		43159	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1590		1215	
Rémunérations du personnel 	52495		49092	
Charges sociales	23994		22541	
Dotations aux amortissements	598		545	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256		773	
Total des charges d’exploitation	122505		117379	
Résultat d’exploitation	16729		13671	
Produits financiers	1154		178	
Produits exceptionnels	2382		1934	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	880			
Impôts sur les bénéfices	2526		2289	
Bénéfice ou perte	16858		13494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27678			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			749	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4100	
Total Immobilisations (Augmentations)			749	
Total Immobilisations (Diminutions)			1661	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			180	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-180	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel