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BILAN ACTULLIGENCE 2016 Siren 531549608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200		200	200
Immobilisations incorporelles – Autres	179	53	126	203
Immobilisations corporelles	11743	7921	3822	7323
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	12822	7974	4849	8425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	105299	3036	102262	73221
Créances – Autres	2862		2862	710
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25559		25559	29908
Caisse				
Charges constatées d’avance				709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134719	3036	131683	104548
Total général Actif	147542			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	430
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12024	2971
Résultat de l’exercice			2534	15923
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75857	79324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6159	1815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			203	766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26375	25869
Produits constatés d’avance			27938	5200
Total des dettes			60674	33650
Total général Passif			136531	112973
Dont immobilisations financières à moins d’un an			700	
Dont dettes à plus d’un an			422	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			179	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			338	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	286268		297648	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1253		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287520		297652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131319		122340	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12246		1197	
Rémunérations du personnel 	135109		143683	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3512		4854	
Dotations aux provisions			37	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		7	
Total des charges d’exploitation	282192		272118	
Résultat d’exploitation	5328		25534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	338		14500	
Charges financières	189		361	
Charges exceptionnelles	823		19407	
Impôts sur les bénéfices	2120		4344	
Bénéfice ou perte	2534		15923	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50668			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9622			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			179	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17034	
Total Immobilisations (Augmentations)			179	
Total Immobilisations (Diminutions)			4391	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			338	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			94	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50668	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9622	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel