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BILAN +IMMO 2021 Siren 531549871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20855	20681	174	1978
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163828	79932	83896	102389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13029		13029	5137
TOTAL (I)	275212	100613	174599	187004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3288
Clients et comptes rattachés	399374		399374	361297
Autres créances	33226	6312	26914	95940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410056		410056	529891
Charges constatées d’avance	1789		1789	4247
TOTAL (II)	847445	6312	841133	994663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122657	106925	1015732	1181667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186821		209908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280651		326914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577473		646821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90264		107829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84327		51735	
Dettes fiscales et sociales	216320		324516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694		50766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438259		534846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015732		1181667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366295		445004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1785659		1785659	1559719
Chiffres d’affaires nets	1785659		1785659	1559719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	4515
Autres produits			249	6
Total des produits d’exploitation (I)			1800153	1564240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604320	497539
Impôts, taxes et versements assimilés			22087	22180
Salaires et traitements			591279	458648
Charges sociales			165948	112078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28006	27363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	1906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10697	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1423586	1119725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376567	444514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068	727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	1845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	1845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476	-1118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376090	443397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7300		61000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7556		51947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7761		51972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		9028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94978		125511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808521		1625967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527870		1299053	
BENEFICE OU PERTE	280651		326914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2301		4515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98355		
Total Immobilisations corporelles		156641		15264
Total Immobilisations financières		5137		7892
Total Général		260133		23157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8077	163828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13029
Total Général			8077	275212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18877	1804		20681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54251	26202	521	79932
AMORTISSEMENTS Total Général	73128	28006	521	100613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5062	1250		6312
Total Provisions pour dépréciation	5062	1250		6312
TOTAL GENERAL	5062	1250		6312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13029		13029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399374	399374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912	912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5265	5265		
T. V. A.	14870	14870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1128	1128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11051	11051		
Charges constatées d’avance	1789	1789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447418	434389	13029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89842	17878	71366	598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84327	84327		
Personnel et comptes rattachés	60349	60349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48116	48116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91794	91794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16060	16060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46654	46654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438259	366295	71366	598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel