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BILAN THERM ET CLIM 2015 Siren 531414183				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3680		3680	
Immobilisations corporelles	22053	7015	15039	674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25733	7015	18719	674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31159		31159	28443
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1258		1258	1657
Créances – Autres	674		674	2305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5800		5800	4856
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39041		39041	37411
Total général Actif	64774	45372		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			16999	19552
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7399	-2554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30997	23599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4104	3125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5351	11361
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26762	14486
Total général Passif			57759	38084
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15553		45372	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29180		43028	
Production stockée				
Production immobilisée	3680			
Subventions d’exploitation reçues	-841		2530	
Autres produits	941			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48513		90931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10611		27641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2716		-11028	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26539		31767	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	1174		776	
Rémunérations du personnel 			29646	
Charges sociales	567		12245	
Dotations aux amortissements	4994		789	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	400			
Total des charges d’exploitation	41569		91837	
Résultat d’exploitation	6944		-906	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	295			
Charges exceptionnelles			36	
Impôts sur les bénéfices	-749		1611	
Bénéfice ou perte	7399		-2554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6374	
Total Immobilisations (Augmentations)			19359	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel