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BILAN THERA 2017 Siren 531435451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	134000		134000	134000
Immobilisations incorporelles – Autres	1458	1458		60
Immobilisations corporelles	40323	24218	16105	18580
Immobilisations financières	2320		2320	2320
Total Actif Immobilisé	178101	25676	152425	154960
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2837		2837	2903
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1397		1397	1254
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1328		1328	3593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35965		35965	14477
Caisse				
Charges constatées d’avance	1617		1617	8238
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43143		43143	30465
Total général Actif	221244			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			46551	39697
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26066	6854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78117	52051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46323	61465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12817	11868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47187		
Autres dettes			58311	60040
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117451	133374
Total général Passif			195568	185425
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255555		231708	
Production stockée				
Production immobilisée	7688		6966	
Subventions d’exploitation reçues	3795		2667	
Autres produits	374		1090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267413		242431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79586		75501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	66		-132	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62228		63941	
(dont taxe professionnelle)	1551			
Impôts, taxes et versements assimilés	6453		8325	
Rémunérations du personnel 	67567		60883	
Charges sociales	15459		16955	
Dotations aux amortissements	4525		6413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		99	
Total des charges d’exploitation	235946		231986	
Résultat d’exploitation	31467		10445	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	1369		1960	
Charges exceptionnelles	16		763	
Impôts sur les bénéfices	4020		870	
Bénéfice ou perte	26066		6854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel