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BILAN SAPHIR REAL ESTATE 2020 Siren 531494748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10061666		10061666	10286473
Constructions	19883487	2317193	17566294	11377524
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6244861		6244861	9815475
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	2080
TOTAL (I)	36192094	2317193	33874901	31481552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1632		1632	1632
Clients et comptes rattachés	203219	27713	175505	150745
Autres créances	3605141		3605141	876989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303153		303153	213117
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4113144	27713	4085431	1242483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40305238	2344906	37960332	32724035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1792551		-1810981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-494290		18429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2249841		-1755551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5509642		5151578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30635489		27007109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598484		509865	
Dettes fiscales et sociales	1617852		75494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1755443		429641	
Autres dettes	93264		1305900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40210173		34479586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37960332		32724035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1107626
Production vendue services	994969	44250	1039219	627165
Chiffres d’affaires nets	994969	44250	1039219	1734791
				
Production stockée				-184522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37562	595068
Autres produits			12398	-12389
Total des produits d’exploitation (I)			1089179	2132947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			713935	1553577
Impôts, taxes et versements assimilés			121673	128925
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698425	506758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-16662	14442
Total des charges d’exploitation (II) 			1545084	2203702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455905	-70755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414435	373297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414435	373297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414431	-372966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-870336	-443721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2059508		1148404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2059508		1278404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1683462		816254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683462		816254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376046		462150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3148691		3411682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3642981		3393252	
BENEFICE OU PERTE	-494290		18429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33158893		12144634
Total Immobilisations financières		2080		
Total Général		33160973		12144634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9113513	36190014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2080
Total Général			9113513	36192094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1679422	698425	60654	2317193
AMORTISSEMENTS Total Général	1679422	698425	60654	2317193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27713		27713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27713		27713
TOTAL GENERAL		27713		27713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080	2080		
Clients douteux ou litigieux	67681	67681		
Autres créances clients	135537	135537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2317356	2317356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1287785	1287785		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3810439	3810439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5509642	5509642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	249650	249650		
Fournisseurs et comptes rattachés	598484	598484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1617852	1617852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1755443	1755443		
Groupe et associés	30385838	30385838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93264	93264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40210173	40210173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel