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BILAN MAINTENANCE ASSISTANCE SERVICES 2021 Siren 531499374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1063	1063		
Immobilisations corporelles	70059	47180	22878	28207
Immobilisations financières	2370		2370	20
Total Actif Immobilisé	73491	48243	25248	28227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3001		3001	4300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28024		28024	38132
Créances – Autres	4475		4475	634
Valeurs mobilières de placement	50106		50106	30075
Disponibilités	41644		41644	7004
Caisse				
Charges constatées d’avance	470		470	802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127721		127721	80947
Total général Actif	201212			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			64740	64149
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28456	591
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101996	73540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3094	7148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9327	9861
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14500		
Autres dettes			34728	18625
Produits constatés d’avance			3824	
Total des dettes			50973	35635
Total général Passif			152969	109175
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	73588		58732	
Production vendue de services - France	97900		67266	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5750	
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171492		131748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56590		59564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1299		-2050	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42487		35761	
(dont taxe professionnelle)	1191			
Impôts, taxes et versements assimilés	1488		804	
Rémunérations du personnel 	28947		28949	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7212		8059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	138028		131089	
Résultat d’exploitation	33464		660	
Produits financiers	31		18	
Produits exceptionnels				
Charges financières	92		86	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	4856			
Bénéfice ou perte	28456		591	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1883	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69258	
Total Immobilisations (Augmentations)			4233	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel