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BILAN LES ESPACES CULTURELS DU SILO D'ARENC 2016 Siren 531414365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35458	19958	15500	17861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334910	300595	34315	42948
Autres immobilisations corporelles	238003	170802	67201	102083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608371	491356	117015	162892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5279		5279	3257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157818	1509	156309	216440
Autres créances	1298731		1298731	743236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78645		78645	274664
Charges constatées d’avance	9105		9105	8779
TOTAL (II)	1549578	1509	1548068	1246376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157949	492865	1665084	1409268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298957		178556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115140		120401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456997		341857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	149622		124222	
TOTAL (III)	149622		124222	
Emprunts obligataires convertibles	43			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104535		127000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34900		25137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301045		278218	
Dettes fiscales et sociales	114323		162226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489369		293506	
Produits constatés d’avance (2)	12750		57102	
TOTAL (IV)	1058465		943189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665084		1409268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184447		184447	172388
Production vendue biens				
Production vendue services	1472655		1472655	1581672
Chiffres d’affaires nets	1657103		1657103	1754060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			570315	520562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114148	141780
Autres produits			1134	407
Total des produits d’exploitation (I)			2342700	2416809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170674	67775
Variation de stock (marchandises)			-2022	1299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203642	1285248
Impôts, taxes et versements assimilés			43008	39865
Salaires et traitements			368088	386621
Charges sociales			160338	167564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68457	112392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70801	90533
Autres charges			84182	86442
Total des charges d’exploitation (II) 			2168678	2237739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174022	179070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7597	6831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7597	6831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7597	-6453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166425	172617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51654		52230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343068		2417214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227928		2296813	
BENEFICE OU PERTE	115140		120401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35458		
Total Immobilisations corporelles		601906		22581
Total Immobilisations financières				
Total Général		637364		22581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51574	572913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			51574	608371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17597	2361		19958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456876	66096	51574	471397
AMORTISSEMENTS Total Général	474473	68457	51574	491356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				96165
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				53457
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124222	70801	45402	149622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1509		1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1509		1509
TOTAL GENERAL	124222	72310	45402	151131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72310	45402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2012			
Autres créances clients	155806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546			
Impôts sur les bénéfices	16011			
T. V. A.	42428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	576			
Groupe et associés	1230763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8408			
Charges constatées d’avance	9105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465654	1465654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	43	43		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49140	49140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55396	55396		
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	301045	301045		
Personnel et comptes rattachés	31823	31823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40856	40856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31501	31501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10143	10143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489369	489369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12750	12750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023565	1023565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130097			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel