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BILAN LEASE PRO FINANCE 2018 Siren 531483154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	170749	123869	46880	81030
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial	59475		59475	59475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183564	95108	88456	129580
Autres immobilisations corporelles	49746	27001	22745	25631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6367605		6367605	6330105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140000		140000	140000
TOTAL (I)	6971858	246698	6725160	6765821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1451677	141881	1309796	2315519
Autres créances	481835		481835	350575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2049711		2049711	1706341
Charges constatées d’avance	1371		1371	1079
TOTAL (II)	3984594	141881	3842713	4373514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10956451	388579	10567872	11139335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1602300		1602300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901760		901760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60096		34305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	972836		482799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439504		515828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3976496		3536992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2281123		2244387	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2322932		2552923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607507		345965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599359		1066586	
Dettes fiscales et sociales	523328		607680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22094		428139	
Produits constatés d’avance (2)	235032		356664	
TOTAL (IV)	6591376		7602343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10567872		11139335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4375891		5071702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12477844		12477844	11532652
Chiffres d’affaires nets	12477844		12477844	11532652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2901	3961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105920	70361
Autres produits			635	1808
Total des produits d’exploitation (I)			12587300	11608781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679403	495754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10503515	9861060
Impôts, taxes et versements assimilés			27137	27610
Salaires et traitements			425555	389524
Charges sociales			175966	157104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90298	84296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133413	94900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186984	6
Total des charges d’exploitation (II) 			12222271	11110254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365029	498527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400000	400616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400000	400616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302140	322248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302140	322248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97860	78368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462888	576895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24852		6458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24887		6458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24887		-6458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1503		54610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12987300		12009398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12547795		11493570	
BENEFICE OU PERTE	439504		515828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16200		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170749		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60195		
Total Immobilisations corporelles		271597		36989
Total Immobilisations financières		6470105		37500
Total Général		6972645		74489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75276	233310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6507605
Total Général			75276	6971858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89719	34150		123869
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116385	56148	50424	122109
AMORTISSEMENTS Total Général	206824	90298	50424	246698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98187	133413	89720	141881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98187	133413	89720	141881
TOTAL GENERAL	98187	133413	89720	141881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133413	89720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140000	140000		
Clients douteux ou litigieux	197489	197489		
Autres créances clients	1254188	1254188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371416	371416		
T. V. A.	107696	107696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	891	891		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12972	12972		
Charges constatées d’avance	1371	1371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2086163	2086163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2281123	2281123		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2932	2932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2320000	520000	1800000	
Emprunts et dettes financières divers	415485		415485	
Fournisseurs et comptes rattachés	610639	610639		
Personnel et comptes rattachés	44847	44847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98021	98021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380461	380461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192022	192022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22094	22094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235032	235032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6602656	4387171	2215485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel