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BILAN LEASE PRO FINANCE 2016 Siren 531483154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	170749	55569	115180	60731
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	687	33	
Fonds commercial	59475		59475	59475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204051	70972	133079	144032
Autres immobilisations corporelles	31089	12294	18795	25228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6255105		6255105	1180000
Créances rattachées à des participations				563362
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140000		140000	40000
TOTAL (I)	6861188	139522	6721666	2072828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2534234	67648	2466586	2034511
Autres créances	261643		261643	240455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1474890		1474890	567000
Disponibilités	722037		722037	91783
Charges constatées d’avance	5036		5036	1000
TOTAL (II)	4997840	67648	4930192	2934748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11859028	207170	11651858	5007576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1602300		1370800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901760		508210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14735		12974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110970		77506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391399		35225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3021164		2004715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2220214		322864	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602421		602135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111461		70776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148539		1007956	
Dettes fiscales et sociales	574323		414572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1546330		30464	
Produits constatés d’avance (2)	427406		554096	
TOTAL (IV)	8630694		3002861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11651858		5007576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6035732		2402861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9917211		9917211	7008031
Chiffres d’affaires nets	9917211		9917211	7008031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2033	35833
Autres produits			85	24
Total des produits d’exploitation (I)			9919329	7043889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420683	153839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8577280	6271400
Impôts, taxes et versements assimilés			23254	17616
Salaires et traitements			327047	277316
Charges sociales			130033	115180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77152	63354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	48853
Total des charges d’exploitation (II) 			9623101	6947558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296228	96331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5578
Autres intérêts et produits assimilés			302821	6512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302821	12090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129298	46117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129298	46117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173523	-34027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469751	62303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32535		22910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32535		22910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32535		-22910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45817		4169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10222150		7055979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9830751		7020754	
BENEFICE OU PERTE	391399		35225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92749		78000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59475		720
Total Immobilisations corporelles		230098		68063
Total Immobilisations financières		1783362		5175105
Total Général		2165684		5321887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63021	235140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			563362	6395105
Total Général			626383	6861188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32018	23551		55569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		687		687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60838	52914	30486	83266
AMORTISSEMENTS Total Général	92856	77152	30486	139522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2033	67648	2033	67648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2033	67648	2033	67648
TOTAL GENERAL	2033	67648	2033	67648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67648	2033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140000	140000		
Clients douteux ou litigieux	109373	109373		
Autres créances clients	2424861	2424861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200979	200979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57765	57765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2017	2017		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2940913	2940913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2220214	2220214		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2421	2421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2600000	60000	1780000	760000
Emprunts et dettes financières divers	61889	6927	54962	
Fournisseurs et comptes rattachés	1148539	1148539		
Personnel et comptes rattachés	22253	22253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65896	65896		
Impôts sur les bénéfices	32476	32476		
T.V.A.	446057	446057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8040	8040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49173	49173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1546330	1546330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427406	427406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8630694	6035732	1834962	760000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel