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BILAN LE CLOS ROUSSET 2021 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9404	9404		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446486	382439	64047	51684
Autres immobilisations corporelles	891622	717787	173834	243137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20120		20120	13371
Autres immobilisations financières	165389		165389	164865
TOTAL (I)	1533022	1109631	423391	473058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19593		19593	9297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61274	12359	48915	37847
Autres créances	2360986		2360986	2037368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243		243	209113
Charges constatées d’avance	456		456	7900
TOTAL (II)	2442553	12359	2430194	2301526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975578	1121990	2853585	2774585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1502000		1502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36806		20972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484128		183289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205671		316672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2228606		2022934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5923			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5923			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183075		183495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120220		123824	
Dettes fiscales et sociales	311248		331938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098		108979	
Produits constatés d’avance (2)	3413		3413	
TOTAL (IV)	619054		751650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853585		2774585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59		59	292
Production vendue biens				
Production vendue services	4369579		4369579	4148904
Chiffres d’affaires nets	4369638		4369638	4149197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50862	151855
Autres produits			4138	3124
Total des produits d’exploitation (I)			4424639	4306837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372	356
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167277	162065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10295	-6034
Autres achats et charges externes			1301201	1216548
Impôts, taxes et versements assimilés			177390	178858
Salaires et traitements			1748675	1633248
Charges sociales			628392	472087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115520	110678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5923	
Autres charges			5199	5822
Total des charges d’exploitation (II) 			4147658	3785630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276981	521207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			847	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276134	520851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15312		68238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55150		135941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4424639		4306837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4218967		3990164	
BENEFICE OU PERTE	205671		316672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9404		
Total Immobilisations corporelles		1284275		53833
Total Immobilisations financières		178237		7273
Total Général		1471916		61106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1338109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185510
Total Général				1533022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9404			9404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989453	115521	4747	1100227
AMORTISSEMENTS Total Général	998857	115521	4747	1109631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5924		5924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16360	8000	12000	12360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16360	8000	12000	12360
TOTAL GENERAL	16360	13924	12000	18283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13924	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20120		20120	
Autres immobilisations financières	165390		165390	
Clients douteux ou litigieux	4599	4599		
Autres créances clients	56676	56676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5376	5376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16124	16124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2336632	2336632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59349	59349		
Charges constatées d’avance	456	456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2665722	2480212	185510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183075		183075	
Fournisseurs et comptes rattachés	120220	120220		
Personnel et comptes rattachés	136347	136347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154142	154142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6654	6654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14106	14106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55495	55495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3413	3413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	674550	491475	183075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54		51