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BILAN LE CLOS ROUSSET 2020 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9404	9404		672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412604	360920	51684	12145
Autres immobilisations corporelles	871670	628533	243137	371835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13371		13371	6630
Autres immobilisations financières	164865		164865	163267
TOTAL (I)	1471916	998857	473058	554550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9297		9297	3263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				265
Clients et comptes rattachés	54206	16359	37847	48313
Autres créances	2037368		2037368	1942153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209113		209113	40639
Charges constatées d’avance	7900		7900	3008
TOTAL (II)	2317886	16359	2301526	2037643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3789802	1015216	2774585	2592193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1502000		1502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20972		11593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183289		5079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316672		187589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2022934		1706262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183495		187260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123824		191386	
Dettes fiscales et sociales	331938		278402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108979		228882	
Produits constatés d’avance (2)	3413			
TOTAL (IV)	751650		885931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2774585		2592193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292		292	144
Production vendue biens				
Production vendue services	4148904		4148904	3949884
Chiffres d’affaires nets	4149197		4149197	3950028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2660	3897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151855	37244
Autres produits			3124	889
Total des produits d’exploitation (I)			4306837	3992060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162065	228246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6034	8314
Autres achats et charges externes			1216548	1208059
Impôts, taxes et versements assimilés			178858	140480
Salaires et traitements			1633248	1508661
Charges sociales			472087	492520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110678	110224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5822	1826
Total des charges d’exploitation (II) 			3785630	3698334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521207	293726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355	6164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520851	299890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68238		35634	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135941		76754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306837		3999157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3990164		3811568	
BENEFICE OU PERTE	316672		187589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9404		
Total Immobilisations corporelles		1263428		20847
Total Immobilisations financières		169897		8340
Total Général		1442729		29187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1284275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178237
Total Général				1471916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8731	673		9404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879448	110005		989453
AMORTISSEMENTS Total Général	888179	110678		998857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4492	12000	133	16360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4492	12000	133	16360
TOTAL GENERAL	4492	12000	133	16360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13371		13371	
Autres immobilisations financières	164866		164866	
Clients douteux ou litigieux	4599	4599		
Autres créances clients	49607	49607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3759	3759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6646	6646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2020227	2020227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8736	8736		
Charges constatées d’avance	7900	7900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279712	2101475	178237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183495		183495	
Fournisseurs et comptes rattachés	123825	123825		
Personnel et comptes rattachés	179356	179356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137970	137970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94	94		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14519	14519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108979	108979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3413	3413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	751651	568156	183495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel