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BILAN LE CLOS ROUSSET 2019 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9404	8731	672	2450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212313	200168	12145	18538
Autres immobilisations corporelles	1051115	679279	371835	455446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6630		6630	
Autres immobilisations financières	163267		163267	154964
TOTAL (I)	1442729	888179	554550	631399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3263		3263	11578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	234
Clients et comptes rattachés	52805	4492	48313	61134
Autres créances	1942153		1942153	1956032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40639		40639	9991
Charges constatées d’avance	3008		3008	1858
TOTAL (II)	2042136	4492	2037643	2040827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3484865	892671	2592193	2672225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1502000		1502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11593		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5079		68618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187589		227855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706262		1798673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	187260		185310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191386		197999	
Dettes fiscales et sociales	278402		305488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228882		184756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885931		873553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592193		2672225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144		144	70
Production vendue biens				
Production vendue services	3949884		3949884	3879786
Chiffres d’affaires nets	3950028		3950028	3879856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3897	10151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37244	38319
Autres produits			889	442
Total des produits d’exploitation (I)			3992060	3928769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228246	225180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8314	-825
Autres achats et charges externes			1208059	1214270
Impôts, taxes et versements assimilés			140480	174601
Salaires et traitements			1508661	1456249
Charges sociales			492520	528256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110224	113853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1826	2378
Total des charges d’exploitation (II) 			3698334	3714092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293726	214677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6183	7521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6183	7521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6164	7334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299890	222011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913		10149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913		10150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827		893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86		9257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35634		19219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76754		-15806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3999157		3946440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811568		3718585	
BENEFICE OU PERTE	187589		227855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9404		
Total Immobilisations corporelles		1244985		18443
Total Immobilisations financières		154964		14933
Total Général		1409353		33376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1263428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169897
Total Général				1442729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6954	1777		8731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771001	108446		879447
AMORTISSEMENTS Total Général	777955	110224		888179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4492			4492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4492			4492
TOTAL GENERAL	4492			4492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6630		6630	
Autres immobilisations financières	163267		163267	
Clients douteux ou litigieux	4739	4739		
Autres créances clients	48066	48066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2167	2167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22050	22050		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3589	3589		
Divers				
Groupe et associés	1991101	1991101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3008	3008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244619	2074722	169897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187260		187260	
Fournisseurs et comptes rattachés	191386	191386		
Personnel et comptes rattachés	137597	137597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128793	128793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629	629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11382	11382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228882	228882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885931	698671	187260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel