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BILAN LE CLOS ROUSSET 2018 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9404	6954	2450	4228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212313	193775	18538	25999
Autres immobilisations corporelles	1032672	577226	455446	497078
Immobilisations en cours				6677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154964		154964	153802
TOTAL (I)	1409354	777955	631399	687783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11578		11578	10753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	766
Clients et comptes rattachés	65626	4492	61134	38929
Autres créances	1956032		1956032	342911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9991		9991	51629
Charges constatées d’avance	1858		1858	1227
TOTAL (II)	2045319	4492	2040827	446215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454673	782447	2672225	1133999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1502000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68618		507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227855		308111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1798673		310818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185310		181260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197999		158493	
Dettes fiscales et sociales	305488		292714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184756		190714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873553		823180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672225		1133999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	185310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	25
Production vendue biens				
Production vendue services	3879786		3879786	3787082
Chiffres d’affaires nets	3879856		3879856	3787107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10151	6938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38319	6603
Autres produits			442	7
Total des produits d’exploitation (I)			3928769	3800655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225180	209169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-825	719
Autres achats et charges externes			1214270	1203136
Impôts, taxes et versements assimilés			174601	131669
Salaires et traitements			1456249	1381866
Charges sociales			528256	487049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113853	143945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2378	677
Total des charges d’exploitation (II) 			3714092	3558689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214677	241967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7521	1581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7521	1581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	1009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187	1009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7334	572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222011	242538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10149		91496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10150		91541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893		4751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893		4751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9257		86790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19219			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15806		21218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946440		3893777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718585		3585666	
BENEFICE OU PERTE	227855		308111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9404		
Total Immobilisations corporelles		1188679		62983
Total Immobilisations financières		153802		1163
Total Général		1351885		64146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6677		1244985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154964
Total Général		6677		1409354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5176	1778		6954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658925	112076		771001
AMORTISSEMENTS Total Général	664102	113853		777955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5956		1464	4492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5956		1464	4492
TOTAL GENERAL	5956		1464	4492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154964		154964	
Clients douteux ou litigieux	4739		4739	
Autres créances clients	60887	60887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3286	3286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22813	22813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1929918	1929918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance	1858	1858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178480	2018777	159704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185310		185310	
Fournisseurs et comptes rattachés	197999	197999		
Personnel et comptes rattachés	117019	117019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165478	165478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10310	10310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12682	12682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184756	184756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873553	688243	185310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel