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BILAN LE CLOS ROUSSET 2017 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9404	5176	4228	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205002	179003	25999	53813
Autres immobilisations corporelles	977000	479923	497078	583442
Immobilisations en cours	6677		6677	5446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153802		153802	153200
TOTAL (I)	1351885	664102	687783	795901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10753		10753	11471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	766		766	
Clients et comptes rattachés	44886	5956	38929	4754
Autres créances	341335		341335	206595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51629		51629	31972
Charges constatées d’avance	1227		1227	4041
TOTAL (II)	450596	5956	444639	258834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802480	670058	1132422	1054734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	507		186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308111		226321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310818		228707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181260		173040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158493		178968	
Dettes fiscales et sociales	291138		275833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190714		198186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821604		826027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132422		1054734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	181260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	39
Production vendue biens				
Production vendue services	3787082		3787082	3677960
Chiffres d’affaires nets	3787107		3787107	3678000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6603	16891
Autres produits			7	595
Total des produits d’exploitation (I)			3800655	3695485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209169	203576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			719	2550
Autres achats et charges externes			1203136	1186575
Impôts, taxes et versements assimilés			131669	142550
Salaires et traitements			1381866	1321480
Charges sociales			487049	465668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143945	138182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	90
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	1325
Total des charges d’exploitation (II) 			3558689	3462038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241967	233447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1581	3630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1581	3630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1009	7511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1009	7511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572	-3881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242538	229566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91496		8050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91541		8050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4751		7607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4751		8131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86790		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21218		3165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893777		3707165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585666		3480844	
BENEFICE OU PERTE	308111		226321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4071		5333
Total Immobilisations corporelles		1158787		29892
Total Immobilisations financières		153200		602
Total Général		1316058		35827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1188679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153802
Total Général				1351885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4071	1106		5176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516086	142839		658925
AMORTISSEMENTS Total Général	520157	143945		664102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5497	459		5956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5497	459		5956
TOTAL GENERAL	5497	459		5956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153802			
Clients douteux ou litigieux	6309			
Autres créances clients	38577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541250	381140	160110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181260		181260	
Fournisseurs et comptes rattachés	158493	158493		
Personnel et comptes rattachés	106728	106728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168211	168211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3635	3635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14139	14139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21218	21218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169496	169496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823180	641920	181260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel