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BILAN LE CLOS ROUSSET 2016 Siren 531418564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4071	4071		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192688	138875	53813	86769
Autres immobilisations corporelles	960653	377211	583442	657634
Immobilisations en cours	5446		5446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153200		153200	154061
TOTAL (I)	1316058	520157	795901	898464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11471		11471	14022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10251	5497	4754	27885
Autres créances	206595		206595	525880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31972		31972	20807
Charges constatées d’avance	4041		4041	160044
TOTAL (II)	264331	5497	258834	748637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580389	525654	1054734	1647101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186		1573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226321		222614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228707		226386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			455357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173040		176910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178968		308940	
Dettes fiscales et sociales	275833		265972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198186		213535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826027		1420715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054734		1647101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39		39	
Production vendue biens				
Production vendue services	3677960		3677960	3617511
Chiffres d’affaires nets	3678000		3678000	3617511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16891	13034
Autres produits			595	98
Total des produits d’exploitation (I)			3695485	3630643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203576	199717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2550	329
Autres achats et charges externes			1186575	1167823
Impôts, taxes et versements assimilés			142550	131020
Salaires et traitements			1321480	1304190
Charges sociales			465668	447142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138182	136036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90	9354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1325	2980
Total des charges d’exploitation (II) 			3462038	3398592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233447	232051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3630	5485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3630	5485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7511	11254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7511	11254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3881	-5768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229566	226283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8050		13157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8050		13157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7607		15996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8131		15996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-2839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3165		830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707165		3649285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3480844		3426671	
BENEFICE OU PERTE	226321		222614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4071		
Total Immobilisations corporelles		1123094		35693
Total Immobilisations financières		154061		
Total Général		1281226		35693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1158787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			861	153200
Total Général			861	1316058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4071			4071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378691	137395		516086
AMORTISSEMENTS Total Général	382762	137395		520157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9459	90	4053	5497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9459	90	4053	5497
TOTAL GENERAL	9459	90	4053	5497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153200			
Clients douteux ou litigieux	5824			
Autres créances clients	4427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1343			
Divers				
Groupe et associés	187618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374088	220888	153200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169255	173040	-3785	
Fournisseurs et comptes rattachés	178968	178968		
Personnel et comptes rattachés	92840	92840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169207	169207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540	1540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12246	12246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3785	3785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194401	194401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822242	826027	-3785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel