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BILAN LA STUB HEILIGENBERG 2019 Siren 531455749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4296	4296		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	6502		
Fonds commercial	13999		13999	13999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62130	50865	11265	17478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46531	44796	1735	3018
Autres immobilisations corporelles	47799	35139	12660	16998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	189358	141598	47759	59593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	3600
Autres créances	7789		7789	10650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26504		26504	22964
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37893		37893	37214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227250	141598	85652	96807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165337		-147993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2295		-17344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-162632		-160337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209341		212875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10337		13474	
Dettes fiscales et sociales	28267		30457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339		339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248284		257145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85652		96807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225484		257145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				143325
Production vendue services	45600		45600	25000
Chiffres d’affaires nets	45600		45600	168325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			891	4523
Autres produits			309	28
Total des produits d’exploitation (I)			46800	172876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385	60946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4863
Autres achats et charges externes			35658	69452
Impôts, taxes et versements assimilés				2704
Salaires et traitements				29246
Charges sociales				3963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11834	11880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				269
Total des charges d’exploitation (II) 			47877	183324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1076	-10449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	3067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	3067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1218	-3067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2295	-13515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46800		172876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49095		190219	
BENEFICE OU PERTE	-2295		-17344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	891		4523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4296		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20501		
Total Immobilisations corporelles		156460		
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		189358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général				189358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4296			4296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6502			6502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118966	11834		130800
AMORTISSEMENTS Total Général	129765	11834		141598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5350	5350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	696	696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1743	1743		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19489	11389	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22800		22800	
Fournisseurs et comptes rattachés	10337	10337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28267	28267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186541	186541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248284	225484	22800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			771	
Location, charges locatives et de copropriété	33699		34709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2406		3097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-447		30876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35658		69452	
Taxe professionnelle			952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			2704	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel