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BILAN LA STUB HEILIGENBERG 2018 Siren 531455749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4296	4296		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	6502		
Fonds commercial	13999		13999	13999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62130	44652	17478	23691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46531	43513	3018	3198
Autres immobilisations corporelles	47799	30801	16998	19721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	189358	129765	59593	68710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Autres créances	10650		10650	12403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22964		22964	3060
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37214		37214	20326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226572	129765	96807	89036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147993		-127316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17344		-20677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-160337		-142993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212875		177959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13474		21721	
Dettes fiscales et sociales	30457		23110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257145		232030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96807		89036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257145		232030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84386	58939	143325	198210
Production vendue services	25000		25000	
Chiffres d’affaires nets	109386	58939	168325	198210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4523	3076
Autres produits			28	9919
Total des produits d’exploitation (I)			172876	212204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60946	86177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4863	-2080
Autres achats et charges externes			69452	72667
Impôts, taxes et versements assimilés			2704	2290
Salaires et traitements			29246	48520
Charges sociales			3963	7662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11880	16346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	263
Total des charges d’exploitation (II) 			183324	231846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10449	-19642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3067	4561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3067	4561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3067	-4561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13515	-24203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3828		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3828		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3828		-207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172876		212604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190219		233281	
BENEFICE OU PERTE	-17344		-20677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4296		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20501		
Total Immobilisations corporelles		153697		2763
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		186595		2763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général				189358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4296			4296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6502			6502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107087	11880		118966
AMORTISSEMENTS Total Général	117885	11880		129765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1727	1727		
T. V. A.	6424	6424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	696	696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1803	1803		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22350	14250	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22800	22800		
Fournisseurs et comptes rattachés	13474	13474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668	668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29789	29789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190075	190075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257145	257145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771		481	
Location, charges locatives et de copropriété	34709		37348	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3097		4725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30876		30113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69452		72667	
Taxe professionnelle	952		915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1752		1375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2704		2290	
Montant de la TVA. collectée	14478			
Total TVA. déductible sur biens et services	6320			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1