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BILAN LA STUB HEILIGENBERG 2016 Siren 531455749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4295	4295		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	5205	1296	
Fonds commercial	13999		13999	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62130	32225	29904	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45805	39072	6733	
Autres immobilisations corporelles	47570	25196	22374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
TOTAL (I)	188404	105996	82408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2783		2783	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10029		10029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308		308	
Charges constatées d’avance	185		185	
TOTAL (II)	13306		13306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201710	105996	95714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39223			
Dettes fiscales et sociales	37297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4402			
Autres dettes	373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	245156		245156	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	245156		245156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3201	
Autres produits			937	
Total des produits d’exploitation (I)			251295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1788	
Autres achats et charges externes			99670	
Impôts, taxes et versements assimilés			2084	
Salaires et traitements			54779	
Charges sociales			13088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18446	
Total des charges d’exploitation (II) 			299401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1587			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299232			
BENEFICE OU PERTE	-46349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4295		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20501		
Total Immobilisations corporelles		155507		
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		188404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général				188404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4025	270		4295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905	1300		5205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78335	18159		96494
AMORTISSEMENTS Total Général	86266	19729		105996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3067			
T. V. A.	744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108			
Charges constatées d’avance	185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18314	10214	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12751	12751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19456	10000	9456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39223	39223		
Personnel et comptes rattachés	4729	4729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6021	6021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19384	19384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7162	7162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4402	4402		
Groupe et associés	104524	104524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373	373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218030	208573	9456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7091			
Location, charges locatives et de copropriété	36671			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99670			
Taxe professionnelle	881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2084			
Montant de la TVA. collectée	31500			
Total TVA. déductible sur biens et services	11884			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9