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BILAN HUTTOPIA VALLOUISE 2021 Siren 531461366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	9252	747	1747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94400	56163	38236	45090
Constructions	1049800	448821	600978	660604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192379	164624	27754	37018
Autres immobilisations corporelles	7477	7244	232	683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1355457	686107	669350	746545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6189		6189	1257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5174
Avances et acomptes versés sur commandes	1618		1618	843
Clients et comptes rattachés	22752	1966	20785	20864
Autres créances	93411		93411	79010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2151		2151	8488
Charges constatées d’avance	8628		8628	579
TOTAL (II)	134752	1966	132786	116218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490210	688074	802136	862763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-348561		-375319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95712		26758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-251748		-347461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			6326	
TOTAL (III)			6326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302432		329949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492297		592768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8010		27529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158662		179561	
Dettes fiscales et sociales	92360		67440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			98	
Autres dettes	122		6352	
Produits constatés d’avance (2)			198	
TOTAL (IV)	1053885		1203898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802136		862763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322154		317926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1192		202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60895		60895	59650
Production vendue biens	20054		20054	
Production vendue services	788835		788835	669799
Chiffres d’affaires nets	869785		869785	729450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31008	36265
Autres produits			96	261
Total des produits d’exploitation (I)			934413	765977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51857	35346
Variation de stock (marchandises)			309	-805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2557	1024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	
Autres achats et charges externes			514890	450428
Impôts, taxes et versements assimilés			10033	15480
Salaires et traitements			136299	111310
Charges sociales			29337	18305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79520	82800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1879	86
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6326
Autres charges			2216	6210
Total des charges d’exploitation (II) 			828834	726515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105579	39461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12309	12504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12309	12504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12309	-12504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93269	26957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1357		3265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5971			
Total des produits exceptionnels (VII)	7374		3265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7374		3265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4931		3464	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941788		769242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846075		742483	
BENEFICE OU PERTE	95712		26758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24681		36178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2216		5697	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1341732		2325
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		1353132		2325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1344057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général				1355457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8252	1000		9252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598335	78520		676855
AMORTISSEMENTS Total Général	606587	79520		686107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6326		6326	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86	1879		1966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86	1879		1966
TOTAL GENERAL	6413	1879	6326	1966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1879	6326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux	95	95		
Autres créances clients	22657	22657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76677	76677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16134	16134		
Charges constatées d’avance	8628	8628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126192	124792	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192	1192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301239	68960	232279	
Emprunts et dettes financières divers	857	857		
Fournisseurs et comptes rattachés	158662	158662		
Personnel et comptes rattachés	27741	27741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41433	41433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4888	4888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18298	18298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	491440		491440	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045875	322154	723720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151070			
Personnel extérieur à l’entreprise	1361			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	561			
Autres comptes	147991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514890			
Taxe professionnelle	6701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10033			
Montant de la TVA. collectée	92533			
Total TVA. déductible sur biens et services	116757			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6