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BILAN HUTTOPIA VALLOUISE 2020 Siren 531461366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	8252	1747	2748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94400	49310	45090	51944
Constructions	1049800	389195	660604	707157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190054	153035	37018	45996
Autres immobilisations corporelles	7477	6793	683	867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1353132	606587	746545	810112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1257		1257	525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5174		5174	5101
Avances et acomptes versés sur commandes	843		843	1549
Clients et comptes rattachés	20951	86	20864	32248
Autres créances	79010		79010	34733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8488		8488	7786
Charges constatées d’avance	579		579	6892
TOTAL (II)	116305	86	116218	88834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469437	606674	862763	898946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-375319		-350936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26758		-24383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-347461		-374220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6326			
TOTAL (III)	6326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329949		356627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592768		683209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27529		13973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179561		148590	
Dettes fiscales et sociales	67440		65439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98			
Autres dettes	6352		2951	
Produits constatés d’avance (2)	198		2377	
TOTAL (IV)	1203898		1273166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862763		898946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59650		59650	67694
Production vendue biens				634661
Production vendue services	669799		669799	
Chiffres d’affaires nets	729450		729450	702355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36265	
Autres produits			261	21457
Total des produits d’exploitation (I)			765977	723811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35346	47257
Variation de stock (marchandises)			-805	1886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024	1160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450428	416362
Impôts, taxes et versements assimilés			15480	19244
Salaires et traitements			111310	115998
Charges sociales			18305	30784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				83609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6326	
Autres charges			6210	6622
Total des charges d’exploitation (II) 			726515	722921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39461	891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12504	15248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12504	-15248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26957	-14358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3265		1486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3265		-4417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3464		5609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769242		725297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742483		749680	
BENEFICE OU PERTE	26758		-24383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1322499		19233
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		1333899		19233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1341732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général				1353132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7252	1000	8252	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516535	81800	598335	
AMORTISSEMENTS Total Général	523787	82800	606587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6326
Total Provisions pour risques et charges		6326		6326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6326		6326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6326		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20952	20952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79010	79010		
Charges constatées d’avance	580	580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101942	100542	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329748	64073	265675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179562	179562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67440	67440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98	98		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599120	6352	592768	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198	198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176369	317926	858443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel